| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 052.00 | | 111 052.00 | 111 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 791 052.00 | | 1 791 052.00 | 1 791 052.00 |
BZ Autres créances | 22 472.00 | | 22 472.00 | 22 472.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 22 472.00 | | 22 472.00 | 22 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 524.00 | | 1 813 524.00 | 1 813 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 111 052.00 | | | 111 052.00 |
CU Autres participations | 1 680 000.00 | | 1 680 000.00 | 1 680 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 835 000.00 | 835 000.00 | | 835 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 500.00 | 83 500.00 | | 83 500.00 |
DG Autres réserves | 813 983.00 | 813 983.00 | | 813 983.00 |
DH Report à nouveau | -210 517.00 | -215 508.00 | | -210 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 656.00 | 4 990.00 | | 7 656.00 |
DL TOTAL (I) | 1 529 622.00 | 1 521 966.00 | | 1 529 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 334.00 | 192.00 | | 35 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 160.00 | 318 746.00 | | 241 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 859.00 | 21 122.00 | | 3 859.00 |
EA Autres dettes | 2 649.00 | 2 665.00 | | 2 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 903.00 | 343 625.00 | | 283 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 524.00 | 1 865 590.00 | | 1 813 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 903.00 | 343 625.00 | | 248 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 832.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 765.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 664.00 | 7 359.00 | | 9 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 441.00 | 129 006.00 | | 94 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 785.00 | 124 016.00 | | 86 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 656.00 | 4 990.00 | | 7 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 786 612.00 | | 4 440.00 | 1 786 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 791 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 791 052.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 786 612.00 | | 4 440.00 | 1 786 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 111 052.00 | 111 052.00 | | 111 052.00 |
VB T. V. A. | 22 472.00 | 22 472.00 | | 22 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 334.00 | 334.00 | 35 000.00 | 35 334.00 |
VI Groupe et associés | 241 160.00 | 241 160.00 | | 241 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 524.00 | 133 524.00 | | 133 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 903.00 | 248 903.00 | 35 000.00 | 283 903.00 |