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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 612.00 | | 106 612.00 | 106 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 786 612.00 | | 1 786 612.00 | 1 786 612.00 |
BZ Autres créances | 64 942.00 | | 64 942.00 | 64 942.00 |
CF Disponibilités | 14 037.00 | | 14 037.00 | 14 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 978.00 | | 78 978.00 | 78 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 590.00 | | 1 865 590.00 | 1 865 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106 612.00 | | | 106 612.00 |
CU Autres participations | 1 680 000.00 | | 1 680 000.00 | 1 680 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 835 000.00 | 835 000.00 | | 835 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 500.00 | 83 500.00 | | 83 500.00 |
DG Autres réserves | 813 983.00 | 813 983.00 | | 813 983.00 |
DH Report à nouveau | -215 508.00 | -197 103.00 | | -215 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 990.00 | -18 405.00 | | 4 990.00 |
DL TOTAL (I) | 1 521 966.00 | 1 516 975.00 | | 1 521 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | 48 321.00 | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 746.00 | 316 746.00 | | 318 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 960.00 | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 122.00 | 31 508.00 | | 21 122.00 |
EA Autres dettes | 2 665.00 | 4 966.00 | | 2 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 625.00 | 402 501.00 | | 343 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 590.00 | 1 919 476.00 | | 1 865 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 625.00 | 402 501.00 | | 343 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 330.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 908.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 765.00 | 9 179.00 | | 1 765.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 359.00 | 16 400.00 | | 7 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 006.00 | 167 000.00 | | 129 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 016.00 | 185 405.00 | | 124 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 990.00 | -18 405.00 | | 4 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 782 367.00 | | 4 245.00 | 1 782 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 786 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 786 612.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 782 367.00 | | 4 245.00 | 1 782 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106 612.00 | 106 612.00 | | 106 612.00 |
VB T. V. A. | 36 357.00 | 36 357.00 | | 36 357.00 |
VC Groupe et associés | 28 585.00 | 28 585.00 | | 28 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VI Groupe et associés | 318 746.00 | 318 746.00 | | 318 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 668.00 | | | 40 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 554.00 | 171 554.00 | | 171 554.00 |
VW T.V.A. | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 625.00 | 343 625.00 | | 343 625.00 |