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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 449.00 | 349.00 | 2 100.00 | 2 449.00 |
AH Fonds commercial | 2 763 050.00 | | 2 763 050.00 | 2 763 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 381.00 | 88 827.00 | 554.00 | 89 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 432.00 | 184 720.00 | 31 712.00 | 216 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 071 670.00 | 273 897.00 | 2 797 773.00 | 3 071 670.00 |
BT Marchandises | 218 983.00 | 2 421.00 | 216 562.00 | 218 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 171.00 | | 20 171.00 | 20 171.00 |
BZ Autres créances | 18 351.00 | | 18 351.00 | 18 351.00 |
CF Disponibilités | 323 915.00 | | 323 915.00 | 323 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 039.00 | 2 421.00 | 584 618.00 | 587 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 658 709.00 | 276 318.00 | 3 382 391.00 | 3 658 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | -205.00 | | | -205.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 971 202.00 | 770 861.00 | | 971 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 893.00 | 200 341.00 | | 197 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 095.00 | 1 081 202.00 | | 1 279 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 283 614.00 | 1 477 927.00 | | 1 283 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 579.00 | 466 294.00 | | 429 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 605.00 | 248 247.00 | | 266 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 498.00 | 108 999.00 | | 123 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 103 296.00 | 2 301 467.00 | | 2 103 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 382 391.00 | 3 382 669.00 | | 3 382 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 777.00 | 1 016 833.00 | | 1 034 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 070 927.00 | | 743.00 | 3 070 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 071 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 765 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 765 499.00 | | | 2 765 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 070.00 | | 743.00 | 305 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358.00 | | | 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 068.00 | 30 829.00 | | 243 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349.00 | | | 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 719.00 | 30 829.00 | | 242 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 867.00 | 2 421.00 | 2 867.00 | 2 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 867.00 | 2 421.00 | 2 867.00 | 2 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 867.00 | 2 421.00 | 2 867.00 | 2 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 421.00 | 2 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 605.00 | 266 605.00 | | 266 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 292.00 | 42 292.00 | | 42 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 732.00 | 42 732.00 | | 42 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 187.00 | 23 187.00 | | 23 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UX Autres créances clients | 20 171.00 | | | 20 171.00 |
VB T. V. A. | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 283 201.00 | 214 682.00 | 828 707.00 | 1 283 201.00 |
VI Groupe et associés | 429 579.00 | 429 579.00 | | 429 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 346.00 | 44 346.00 | | 44 346.00 |
VW T.V.A. | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 103 296.00 | 1 034 777.00 | 828 707.00 | 2 103 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 068.00 | 3 686.00 | | 4 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 978.00 | 12 191.00 | | 11 978.00 |
ST Autres comptes | 44 290.00 | 52 270.00 | | 44 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 591.00 | 49 969.00 | | 50 591.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 22 938.00 | 25 470.00 | | 22 938.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 259.00 | 3 669.00 | | 5 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 327.00 | 7 355.00 | | 9 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 892.00 | 134 535.00 | | 139 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 461.00 | 107 626.00 | | 110 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 797.00 | 139 901.00 | | 129 797.00 |