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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 032.00 | 1 217.00 | 6 815.00 | 8 032.00 |
AH Fonds commercial | 2 763 050.00 | | 2 763 050.00 | 2 763 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 381.00 | 165 737.00 | 33 644.00 | 199 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 893.00 | 160 222.00 | 126 671.00 | 286 893.00 |
AV Immobilisations en cours | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 258 428.00 | 327 176.00 | 2 931 252.00 | 3 258 428.00 |
BT Marchandises | 183 161.00 | 4 563.00 | 178 598.00 | 183 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 939.00 | | 56 939.00 | 56 939.00 |
BZ Autres créances | 47 354.00 | | 47 354.00 | 47 354.00 |
CF Disponibilités | 482 541.00 | | 482 541.00 | 482 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 255.00 | 4 563.00 | 769 692.00 | 774 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 032 683.00 | 331 739.00 | 3 700 944.00 | 4 032 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 365.00 | | | 365.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 024 106.00 | 1 858 334.00 | | 2 024 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 433.00 | 315 772.00 | | 310 433.00 |
DL TOTAL (I) | 2 444 539.00 | 2 284 106.00 | | 2 444 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 839.00 | 506 878.00 | | 345 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 282.00 | 387 207.00 | | 467 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 258.00 | 276 408.00 | | 306 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 806.00 | 134 406.00 | | 98 806.00 |
EA Autres dettes | 38 219.00 | | | 38 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 405.00 | 1 304 899.00 | | 1 256 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 700 944.00 | 3 589 005.00 | | 3 700 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 150.00 | 1 031 998.00 | | 1 162 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 199 557.00 | | 132 783.00 | 3 199 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 912.00 | 3 258 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 771 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 752.00 | 486 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 765 499.00 | | 5 583.00 | 2 765 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 541.00 | | 127 040.00 | 433 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518.00 | | 160.00 | 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 607.00 | 28 321.00 | 73 752.00 | 372 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349.00 | 868.00 | | 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 258.00 | 27 453.00 | 73 752.00 | 372 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 258.00 | 306 258.00 | | 306 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 451.00 | 61 451.00 | | 61 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 785.00 | 14 785.00 | | 14 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 648.00 | 18 648.00 | | 18 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 219.00 | 38 219.00 | | 38 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UX Autres créances clients | 56 939.00 | 56 939.00 | | 56 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 42 598.00 | 42 598.00 | | 42 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 717.00 | 251 462.00 | 94 255.00 | 345 717.00 |
VI Groupe et associés | 467 282.00 | 467 282.00 | | 467 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76.00 | | | 76.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237.00 | | | 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 917.00 | 108 917.00 | | 108 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 405.00 | 1 162 150.00 | 94 255.00 | 1 256 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 005.00 | 5 902.00 | | 6 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 067.00 | 10 900.00 | | 12 067.00 |
ST Autres comptes | 49 202.00 | 51 663.00 | | 49 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 160.00 | 55 151.00 | | 55 160.00 |
YT Sous‐traitance | 28 807.00 | 22 910.00 | | 28 807.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 458.00 | 5 077.00 | | 3 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 463.00 | 10 979.00 | | 9 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 228.00 | 149 927.00 | | 155 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 422.00 | 120 289.00 | | 120 422.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 235.00 | 140 624.00 | | 145 235.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |