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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 449.00 | 349.00 | 2 100.00 | 2 449.00 |
AH Fonds commercial | 2 763 050.00 | | 2 763 050.00 | 2 763 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 381.00 | 134 258.00 | 65 123.00 | 199 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 170.00 | 218 231.00 | 10 939.00 | 229 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 194 567.00 | 352 838.00 | 2 841 730.00 | 3 194 567.00 |
BT Marchandises | 231 409.00 | 4 392.00 | 227 017.00 | 231 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 747.00 | | 28 747.00 | 28 747.00 |
BZ Autres créances | 18 103.00 | | 18 103.00 | 18 103.00 |
CF Disponibilités | 402 558.00 | | 402 558.00 | 402 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 443.00 | 4 392.00 | 682 051.00 | 686 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 881 011.00 | 357 230.00 | 3 523 781.00 | 3 881 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 365.00 | | | 365.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 623 951.00 | 1 384 978.00 | | 1 623 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 384.00 | 238 973.00 | | 234 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 968 334.00 | 1 733 951.00 | | 1 968 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 271.00 | 961 276.00 | | 736 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 721.00 | 409 047.00 | | 398 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 622.00 | 327 295.00 | | 295 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 833.00 | 76 230.00 | | 124 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 447.00 | 1 773 848.00 | | 1 555 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 523 781.00 | 3 507 799.00 | | 3 523 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 746.00 | 1 037 827.00 | | 1 048 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 193 471.00 | | 1 096.00 | 3 193 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 194 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 765 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 765 499.00 | | | 2 765 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 455.00 | | 1 096.00 | 427 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518.00 | | | 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 678.00 | 23 159.00 | | 329 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349.00 | | | 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 329.00 | 23 159.00 | | 329 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 718.00 | 4 392.00 | 4 718.00 | 4 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 718.00 | 4 392.00 | 4 718.00 | 4 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 718.00 | 4 392.00 | 4 718.00 | 4 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 392.00 | 4 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 622.00 | 295 622.00 | | 295 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 706.00 | 57 706.00 | | 57 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 523.00 | 15 523.00 | | 15 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 018.00 | 33 018.00 | | 33 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UX Autres créances clients | 28 747.00 | 28 747.00 | | 28 747.00 |
VB T. V. A. | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 021.00 | 229 320.00 | 506 701.00 | 736 021.00 |
VI Groupe et associés | 398 721.00 | 398 721.00 | | 398 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 928.00 | | | 224 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 842.00 | 52 842.00 | | 52 842.00 |
VW T.V.A. | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 447.00 | 1 048 746.00 | 506 701.00 | 1 555 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 940.00 | 5 261.00 | | 4 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 357.00 | 10 213.00 | | 10 357.00 |
ST Autres comptes | 48 213.00 | 43 282.00 | | 48 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 086.00 | 53 594.00 | | 54 086.00 |
YT Sous‐traitance | 23 921.00 | 23 209.00 | | 23 921.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 889.00 | 6 093.00 | | 4 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 829.00 | 11 354.00 | | 9 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 562.00 | 141 803.00 | | 143 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 676.00 | 113 254.00 | | 113 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 577.00 | 130 299.00 | | 136 577.00 |