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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 449.00 | 349.00 | 2 100.00 | 2 449.00 |
AH Fonds commercial | 2 763 050.00 | | 2 763 050.00 | 2 763 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 381.00 | 150 018.00 | 49 363.00 | 199 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 160.00 | 222 241.00 | 11 919.00 | 234 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 199 557.00 | 372 607.00 | 2 826 950.00 | 3 199 557.00 |
BT Marchandises | 210 325.00 | 4 563.00 | 205 762.00 | 210 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 526.00 | | 20 526.00 | 20 526.00 |
BZ Autres créances | 33 334.00 | | 33 334.00 | 33 334.00 |
CF Disponibilités | 495 510.00 | | 495 510.00 | 495 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 924.00 | | 6 924.00 | 6 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 618.00 | 4 563.00 | 762 056.00 | 766 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 966 175.00 | 377 170.00 | 3 589 005.00 | 3 966 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 365.00 | | | 365.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 858 334.00 | 1 623 951.00 | | 1 858 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 772.00 | 234 384.00 | | 315 772.00 |
DL TOTAL (I) | 2 284 106.00 | 1 968 334.00 | | 2 284 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 878.00 | 736 271.00 | | 506 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 207.00 | 398 721.00 | | 387 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 408.00 | 295 622.00 | | 276 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 406.00 | 124 833.00 | | 134 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 899.00 | 1 555 447.00 | | 1 304 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 589 005.00 | 3 523 781.00 | | 3 589 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 998.00 | 1 048 746.00 | | 1 031 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 194 567.00 | | 6 036.00 | 3 194 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 046.00 | 3 199 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 765 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 046.00 | 433 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 765 499.00 | | | 2 765 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 551.00 | | 6 036.00 | 428 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518.00 | | | 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 838.00 | 20 386.00 | 616.00 | 352 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349.00 | | | 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 489.00 | 20 386.00 | 616.00 | 352 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 392.00 | 4 563.00 | 4 392.00 | 4 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 392.00 | 4 563.00 | 4 392.00 | 4 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 392.00 | 4 563.00 | 4 392.00 | 4 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 563.00 | 4 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 408.00 | 276 408.00 | | 276 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 194.00 | 51 194.00 | | 51 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 214.00 | 53 214.00 | | 53 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UX Autres créances clients | 20 526.00 | 20 526.00 | | 20 526.00 |
VB T. V. A. | 24 299.00 | 24 299.00 | | 24 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 701.00 | 233 799.00 | 272 902.00 | 506 701.00 |
VI Groupe et associés | 387 207.00 | 387 207.00 | | 387 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 320.00 | | | 229 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 149.00 | 61 149.00 | | 61 149.00 |
VW T.V.A. | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 900.00 | 1 031 998.00 | 272 902.00 | 1 304 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 902.00 | 4 940.00 | | 5 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 900.00 | 10 357.00 | | 10 900.00 |
ST Autres comptes | 51 663.00 | 48 213.00 | | 51 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 151.00 | 54 086.00 | | 55 151.00 |
YT Sous‐traitance | 22 910.00 | 23 921.00 | | 22 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 077.00 | 4 889.00 | | 5 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 979.00 | 9 829.00 | | 10 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 927.00 | 143 562.00 | | 149 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 289.00 | 113 676.00 | | 120 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 624.00 | 136 577.00 | | 140 624.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |