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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 138 225.00 | 36 748.00 | 101 477.00 | 138 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 497.00 | 4 179.00 | 5 318.00 | 9 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 564.00 | 102 355.00 | 210 210.00 | 312 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 286.00 | 143 281.00 | 317 005.00 | 460 286.00 |
BT Marchandises | 147 596.00 | | 147 596.00 | 147 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 797.00 | 303.00 | 52 494.00 | 52 797.00 |
BZ Autres créances | 158 227.00 | | 158 227.00 | 158 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
CF Disponibilités | 62 852.00 | | 62 852.00 | 62 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 482.00 | | 15 482.00 | 15 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 454.00 | 303.00 | 536 151.00 | 536 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 740.00 | 143 584.00 | 853 156.00 | 996 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | | | 301 000.00 |
DH Report à nouveau | -111 806.00 | | | -111 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 056.00 | | | 115 056.00 |
DL TOTAL (I) | 304 250.00 | | | 304 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 842.00 | | | 302 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719.00 | | | 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 374.00 | | | 163 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 496.00 | | | 66 496.00 |
EA Autres dettes | 15 475.00 | | | 15 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 906.00 | | | 548 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 156.00 | | | 853 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 244.00 | | | 301 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 414.00 | 303.00 | 414.00 | 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 414.00 | 303.00 | 414.00 | 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414.00 | 303.00 | 414.00 | 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 374.00 | 163 374.00 | | 163 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 475.00 | 15 475.00 | | 15 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 842.00 | 55 179.00 | 247 662.00 | 302 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 496.00 | 66 496.00 | | 66 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 507.00 | 226 507.00 | | 226 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 906.00 | 301 244.00 | 247 662.00 | 548 906.00 |