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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 149 175.00 | 85 640.00 | 63 535.00 | 149 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 006.00 | 13 826.00 | 4 179.00 | 18 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 750.00 | 261 739.00 | 85 011.00 | 346 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 931.00 | 361 205.00 | 187 725.00 | 548 931.00 |
BT Marchandises | 172 167.00 | | 172 167.00 | 172 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 639.00 | 813.00 | 129 826.00 | 130 639.00 |
BZ Autres créances | 101 536.00 | | 101 536.00 | 101 536.00 |
CF Disponibilités | 14 646.00 | | 14 646.00 | 14 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 239.00 | | 42 239.00 | 42 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 227.00 | 813.00 | 460 414.00 | 461 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 158.00 | 362 018.00 | 648 139.00 | 1 010 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 677.00 | | | -12 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 729.00 | | | -62 729.00 |
DL TOTAL (I) | 34 594.00 | | | 34 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 410.00 | | | 145 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 713.00 | | | 421 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 508.00 | | | 44 508.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 545.00 | | | 613 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 139.00 | | | 648 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 204.00 | | | 541 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 364 892.00 | | 3 364 892.00 | 3 364 892.00 |
FG Production vendue services | 151 970.00 | | 151 970.00 | 151 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 516 861.00 | | 3 516 861.00 | 3 516 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 519 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 831 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 579 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 522 894.00 | | | 3 522 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 585 623.00 | | | 3 585 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 729.00 | | | -62 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 776.00 | 71 430.00 | | 289 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 776.00 | 71 430.00 | | 289 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 813.00 | | | 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 813.00 | | | 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 713.00 | 421 713.00 | | 421 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 410.00 | 73 069.00 | 72 342.00 | 145 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 508.00 | 44 508.00 | | 44 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274 415.00 | 274 415.00 | | 274 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 415.00 | 274 415.00 | 35 000.00 | 309 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 545.00 | 541 204.00 | 72 342.00 | 613 545.00 |