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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 149 175.00 | 70 296.00 | 78 879.00 | 149 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 006.00 | 10 270.00 | 7 736.00 | 18 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 750.00 | 209 210.00 | 137 540.00 | 346 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 931.00 | 289 776.00 | 259 155.00 | 548 931.00 |
BT Marchandises | 192 750.00 | | 192 750.00 | 192 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 097.00 | 813.00 | 110 284.00 | 111 097.00 |
BZ Autres créances | 135 531.00 | | 135 531.00 | 135 531.00 |
CF Disponibilités | 69 088.00 | | 69 088.00 | 69 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 863.00 | 813.00 | 513 050.00 | 513 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 793.00 | 290 589.00 | 772 204.00 | 1 062 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 84 828.00 | | | 84 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 505.00 | | | -97 505.00 |
DL TOTAL (I) | 97 323.00 | | | 97 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 883.00 | | | 190 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501.00 | | | 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 109.00 | | | 428 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 109.00 | | | 53 109.00 |
EA Autres dettes | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 881.00 | | | 674 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 204.00 | | | 772 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 422.00 | | | 542 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 765.00 | 48.00 | | 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 765.00 | 48.00 | | 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 765.00 | 48.00 | | 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 109.00 | 428 109.00 | | 428 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 883.00 | 58 424.00 | 132 459.00 | 190 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 109.00 | 53 109.00 | | 53 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 025.00 | 252 025.00 | 35 000.00 | 287 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 881.00 | 542 422.00 | 132 459.00 | 674 881.00 |