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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
AP Constructions | 149 175.00 | 97 679.00 | 51 496.00 | 149 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 868.00 | 249 596.00 | 63 272.00 | 312 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 888.00 | 48 019.00 | 3 869.00 | 51 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 931.00 | 395 293.00 | 153 637.00 | 548 931.00 |
BT Marchandises | 144 292.00 | 7 322.00 | 136 970.00 | 144 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 815.00 | 813.00 | 185 002.00 | 185 815.00 |
BZ Autres créances | 161 931.00 | | 161 931.00 | 161 931.00 |
CF Disponibilités | 76 485.00 | | 76 485.00 | 76 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 568 523.00 | 8 135.00 | 560 388.00 | 568 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 453.00 | 403 428.00 | 714 025.00 | 1 117 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 406.00 | -12 677.00 | | -75 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 095.00 | -62 729.00 | | -123 095.00 |
DL TOTAL (I) | -88 500.00 | 34 594.00 | | -88 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 466.00 | 145 410.00 | | 3 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 814.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 018.00 | 421 713.00 | | 174 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 288.00 | 44 508.00 | | 47 288.00 |
EA Autres dettes | 573 780.00 | 100.00 | | 573 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 552.00 | 613 545.00 | | 798 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 025.00 | 648 139.00 | | 714 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 466.00 | 12 951.00 | | 3 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 874 763.00 | | 2 874 763.00 | 2 874 763.00 |
FG Production vendue services | 72 022.00 | | 72 022.00 | 72 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 946 785.00 | | 2 946 785.00 | 2 946 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 982 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 348 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 322.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 973.00 | |
GE Autres charges | | | 12 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 098 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 631.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 631.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 392.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 392.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 239.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 614.00 | | | -2 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 982 743.00 | 3 522 894.00 | | 2 982 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 105 838.00 | 3 585 623.00 | | 3 105 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 095.00 | -62 729.00 | | -123 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 931.00 | 294 862.00 | | 548 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 294 862.00 | | 548 931.00 | 294 862.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 294 862.00 | | 513 931.00 | 294 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 931.00 | 294 862.00 | | 513 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 566.00 | 34 088.00 | | 275 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 566.00 | 34 088.00 | | 275 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 973.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 7 322.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 813.00 | | | 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 813.00 | 7 322.00 | | 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 813.00 | 11 295.00 | | 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 018.00 | 174 018.00 | | 174 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 618.00 | 20 618.00 | | 20 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 718.00 | 20 718.00 | | 20 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 185 815.00 | 185 815.00 | | 185 815.00 |
VB T. V. A. | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VC Groupe et associés | 42 302.00 | 42 302.00 | | 42 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VI Groupe et associés | 573 780.00 | 573 780.00 | | 573 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 910.00 | 113 910.00 | | 113 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 746.00 | 347 746.00 | 35 000.00 | 382 746.00 |
VW T.V.A. | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 552.00 | 798 552.00 | | 798 552.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |