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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
AH Fonds commercial | 631 839.00 | 115 837.00 | 516 002.00 | 631 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 059.00 | 38 271.00 | 155 787.00 | 194 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 170.00 | | 58 170.00 | 58 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 380 789.00 | 174 508.00 | 10 206 281.00 | 10 380 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 345 055.00 | | 3 345 055.00 | 3 345 055.00 |
BZ Autres créances | 8 116 212.00 | 182 000.00 | 7 934 212.00 | 8 116 212.00 |
CF Disponibilités | 4 916 262.00 | | 4 916 262.00 | 4 916 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 074.00 | | 56 074.00 | 56 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 433 603.00 | 182 000.00 | 16 251 603.00 | 16 433 603.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | -558 482.00 | | -558 482.00 | -558 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 255 910.00 | 356 508.00 | 25 899 401.00 | 26 255 910.00 |
CU Autres participations | 9 488 321.00 | 12 000.00 | 9 476 321.00 | 9 488 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 999 324.00 | 3 999 324.00 | | 3 999 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
DG Autres réserves | 6 400 770.00 | 1 665 568.00 | | 6 400 770.00 |
DH Report à nouveau | | 462 140.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 204 626.00 | 4 273 062.00 | | 3 204 626.00 |
DL TOTAL (I) | 13 618 036.00 | 10 413 411.00 | | 13 618 036.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 034 350.00 | 2 034 350.00 | | 2 034 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 427 300.00 | | | 5 427 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 785 544.00 | 2 427 769.00 | | 3 785 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 974.00 | 160 890.00 | | 175 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 849 226.00 | 1 022 497.00 | | 849 226.00 |
EA Autres dettes | 8 970.00 | 595.00 | | 8 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 281 365.00 | 5 646 101.00 | | 12 281 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 899 401.00 | 16 089 512.00 | | 25 899 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 187 202.00 | 9 454.00 | 3 196 656.00 | 3 187 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 187 202.00 | 9 454.00 | 3 196 656.00 | 3 187 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 513 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 726 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 903.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 302 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 576 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 749.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 640 251.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 231 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241 302.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 167 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 378 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251 501.00 | 60 482.00 | | 251 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 672.00 | | | 41 672.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475 173.00 | 60 482.00 | | 475 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -445 173.00 | -60 482.00 | | -445 173.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 81 023.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -271 041.00 | -260 841.00 | | -271 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 184 088.00 | 7 596 384.00 | | 7 184 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 979 463.00 | 3 323 322.00 | | 3 979 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 204 626.00 | 4 273 062.00 | | 3 204 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 838.00 | | 9 364 216.00 | 1 094 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 702.00 | 9 546 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 265.00 | 10 380 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 563.00 | 194 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 400.00 | | 631 839.00 | 8 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 965.00 | | 164 657.00 | 98 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 987 473.00 | | 8 567 720.00 | 987 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 497.00 | 137 903.00 | 27 891.00 | 52 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 400.00 | 115 837.00 | | 8 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 097.00 | 22 065.00 | 27 891.00 | 44 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 300 000.00 | 182 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 502.00 | 182 000.00 | 306 502.00 | 318 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 502.00 | 182 000.00 | 336 502.00 | 348 502.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 034 350.00 | 2 034 350.00 | | 2 034 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 974.00 | 175 974.00 | | 175 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 122.00 | 115 122.00 | | 115 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 873.00 | 164 873.00 | | 164 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 170.00 | | | 58 170.00 |
UX Autres créances clients | 3 345 055.00 | | | 3 345 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 46 163.00 | | | 46 163.00 |
VC Groupe et associés | 6 365 091.00 | | | 6 365 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 427 300.00 | 5 427 300.00 | | 5 427 300.00 |
VI Groupe et associés | 3 785 544.00 | 3 785 544.00 | | 3 785 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 096.00 | | | 231 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 198 714.00 | | | 4 198 714.00 |
VP Divers | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 609.00 | 13 609.00 | | 13 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 074.00 | | | 56 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 075 511.00 | 14 017 341.00 | 58 170.00 | 14 075 511.00 |
VW T.V.A. | 555 623.00 | 555 623.00 | | 555 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 281 365.00 | 12 281 365.00 | | 12 281 365.00 |