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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 181.00 | 118 801.00 | 98 381.00 | 217 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 934.00 | | 60 934.00 | 60 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 843 528.00 | 8 229 963.00 | 5 613 565.00 | 13 843 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 339 829.00 | | 3 339 829.00 | 3 339 829.00 |
BZ Autres créances | 18 012 114.00 | 1 834 901.00 | 16 177 213.00 | 18 012 114.00 |
CF Disponibilités | 411 806.00 | | 411 806.00 | 411 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 856.00 | | 95 856.00 | 95 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 859 604.00 | 1 834 901.00 | 20 024 703.00 | 21 859 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 703 132.00 | 10 064 864.00 | 25 638 268.00 | 35 703 132.00 |
CU Autres participations | 13 557 012.00 | 8 102 762.00 | 5 454 250.00 | 13 557 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 445.00 | 12 773.00 | | 13 445.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 999 657.00 | 5 999 657.00 | | 5 999 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
DG Autres réserves | 6 907 886.00 | 13 952 176.00 | | 6 907 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 718 009.00 | -7 043 618.00 | | 3 718 009.00 |
DK Provisions réglementées | 526 863.00 | 368 573.00 | | 526 863.00 |
DL TOTAL (I) | 17 167 137.00 | 13 290 838.00 | | 17 167 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 809 500.00 | 3 015 167.00 | | 1 809 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 489 943.00 | 6 396 747.00 | | 5 489 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 649.00 | 311 130.00 | | 286 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 874 840.00 | 914 855.00 | | 874 840.00 |
EA Autres dettes | 10 199.00 | 5 229.00 | | 10 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 471 131.00 | 10 643 128.00 | | 8 471 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 638 268.00 | 23 933 966.00 | | 25 638 268.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 489 943.00 | | | 5 489 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 261 395.00 | | 3 261 395.00 | 3 261 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 261 395.00 | | 3 261 395.00 | 3 261 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 274 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 702 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 763 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 171.00 | |
GE Autres charges | | | 31 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 728 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -453 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 139 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 234 993.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 161 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 707 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 557 511.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 306 288.00 | 1 927 186.00 | | 306 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518 288.00 | 3 484 697.00 | | 518 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -306 288.00 | -3 484 697.00 | | -306 288.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 470.00 | 5 148.00 | | 3 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -320 171.00 | -261 126.00 | | -320 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 721 602.00 | 8 179 528.00 | | 7 721 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 003 593.00 | 15 223 146.00 | | 4 003 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 718 009.00 | -7 043 618.00 | | 3 718 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 801 557.00 | | 1 044 992.00 | 12 801 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 617 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 021.00 | 13 843 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 021.00 | 217 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 123.00 | | 6 080.00 | 214 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 579 034.00 | | 1 038 913.00 | 12 579 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 341.00 | 29 881.00 | 3 021.00 | 100 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 941.00 | 29 881.00 | 3 021.00 | 91 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 368 573.00 | 158 290.00 | | 368 573.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 740 613.00 | 306 288.00 | 212 000.00 | 1 740 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 843 375.00 | 306 288.00 | 212 000.00 | 9 843 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 211 948.00 | 464 578.00 | 212 000.00 | 10 211 948.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 649.00 | 286 649.00 | | 286 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 182.00 | 101 182.00 | | 101 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 225.00 | 137 225.00 | | 137 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 934.00 | | 60 934.00 | 60 934.00 |
UX Autres créances clients | 3 339 829.00 | 3 339 829.00 | | 3 339 829.00 |
VB T. V. A. | 38 619.00 | 38 619.00 | | 38 619.00 |
VC Groupe et associés | 7 225 440.00 | 7 225 440.00 | | 7 225 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 809 500.00 | | 1 809 500.00 | 1 809 500.00 |
VI Groupe et associés | 5 489 943.00 | 5 489 943.00 | | 5 489 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 746 218.00 | 10 746 218.00 | | 10 746 218.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 666.00 | 46 666.00 | | 46 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 856.00 | 95 856.00 | | 95 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 508 733.00 | 21 447 798.00 | 60 934.00 | 21 508 733.00 |
VW T.V.A. | 589 767.00 | 589 767.00 | | 589 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 471 131.00 | 6 661 631.00 | 1 809 500.00 | 8 471 131.00 |