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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 258.00 | 149 345.00 | 68 913.00 | 218 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 080.00 | | 62 080.00 | 62 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 463 988.00 | 9 878 745.00 | 2 585 244.00 | 12 463 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 158 171.00 | | 3 158 171.00 | 3 158 171.00 |
BZ Autres créances | 12 182 150.00 | 17 003.00 | 12 165 147.00 | 12 182 150.00 |
CF Disponibilités | 5 537 890.00 | | 5 537 890.00 | 5 537 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 023.00 | | 16 023.00 | 16 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 894 233.00 | 17 003.00 | 20 877 230.00 | 20 894 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 358 222.00 | 9 895 748.00 | 23 462 473.00 | 33 358 222.00 |
CU Autres participations | 12 175 250.00 | 9 721 000.00 | 2 454 250.00 | 12 175 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 445.00 | 13 445.00 | | 13 445.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 999 657.00 | 5 999 657.00 | | 5 999 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 345.00 | 1 277.00 | | 1 345.00 |
DG Autres réserves | 5 625 828.00 | 6 907 886.00 | | 5 625 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 477.00 | 3 718 009.00 | | 43 477.00 |
DK Provisions réglementées | 704 083.00 | 526 863.00 | | 704 083.00 |
DL TOTAL (I) | 12 387 834.00 | 17 167 137.00 | | 12 387 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 033.00 | 1 809 500.00 | | 603 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 139 713.00 | 5 489 943.00 | | 9 139 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 653.00 | 286 649.00 | | 294 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 037 087.00 | 874 840.00 | | 1 037 087.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | 10 199.00 | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 074 639.00 | 8 471 131.00 | | 11 074 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 462 473.00 | 25 638 268.00 | | 23 462 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 010 553.00 | | 3 010 553.00 | 3 010 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 010 553.00 | | 3 010 553.00 | 3 010 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 020 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 196 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 685 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 304.00 | |
GE Autres charges | | | 1 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 861 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -841 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 030 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 952.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 381 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 473 714.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 052 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 421 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 580 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 818 604.00 | 212 000.00 | | 1 818 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 818 604.00 | 212 000.00 | | 1 818 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 116 496.00 | 212 000.00 | | 3 116 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 381 758.00 | | | 1 381 758.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 707.00 | 464 578.00 | | 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 498 961.00 | 676 578.00 | | 4 498 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 680 356.00 | -464 578.00 | | -2 680 356.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 052.00 | 3 470.00 | | 12 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -155 681.00 | -320 171.00 | | -155 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 312 515.00 | 7 721 602.00 | | 11 312 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 269 038.00 | 4 003 593.00 | | 11 269 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 477.00 | 3 718 009.00 | | 43 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 843 528.00 | | 2 762.00 | 13 843 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 381 762.00 | 12 237 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 382 301.00 | 12 463 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 539.00 | 218 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 181.00 | | 1 616.00 | 217 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 617 947.00 | | 1 146.00 | 13 617 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 201.00 | 31 083.00 | 539.00 | 127 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 801.00 | 31 083.00 | 539.00 | 118 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 526 863.00 | 177 221.00 | | 526 863.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 834 901.00 | 707.00 | 1 818 604.00 | 1 834 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 937 663.00 | 3 000 707.00 | 3 200 366.00 | 9 937 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 464 526.00 | 3 177 927.00 | 3 200 366.00 | 10 464 526.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 653.00 | 294 653.00 | | 294 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 123.00 | 124 123.00 | | 124 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 570.00 | 150 570.00 | | 150 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 080.00 | | 62 080.00 | 62 080.00 |
UX Autres créances clients | 3 158 171.00 | 3 158 171.00 | | 3 158 171.00 |
VB T. V. A. | 47 643.00 | 47 643.00 | | 47 643.00 |
VC Groupe et associés | 8 196 822.00 | 8 196 822.00 | | 8 196 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 033.00 | | 603 033.00 | 603 033.00 |
VI Groupe et associés | 9 139 713.00 | 9 139 713.00 | | 9 139 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 937 315.00 | 3 937 315.00 | | 3 937 315.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 706.00 | 83 706.00 | | 83 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 023.00 | 16 023.00 | | 16 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 418 423.00 | 15 356 343.00 | 62 080.00 | 15 418 423.00 |
VW T.V.A. | 678 688.00 | 678 688.00 | | 678 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 074 639.00 | 10 471 606.00 | 603 033.00 | 11 074 639.00 |