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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 800.00 | 11 565.00 | 2 235.00 | 13 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 995.00 | 172 363.00 | 58 631.00 | 230 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 343.00 | | 61 343.00 | 61 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 108 849.00 | 1 163 228.00 | 1 945 620.00 | 3 108 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 639 310.00 | | 2 639 310.00 | 2 639 310.00 |
BZ Autres créances | 24 517 143.00 | | 24 517 143.00 | 24 517 143.00 |
CF Disponibilités | 6 315 348.00 | | 6 315 348.00 | 6 315 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 499.00 | | 93 499.00 | 93 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 565 300.00 | | 33 565 300.00 | 33 565 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 674 149.00 | 1 163 228.00 | 35 510 921.00 | 36 674 149.00 |
CU Autres participations | 2 802 711.00 | 979 300.00 | 1 823 411.00 | 2 802 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 445.00 | 13 445.00 | | 13 445.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 999 657.00 | 5 999 657.00 | | 5 999 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 344.00 | 1 345.00 | | 1 344.00 |
DG Autres réserves | 5 669 305.00 | 5 625 828.00 | | 5 669 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 943 036.00 | 43 477.00 | | 3 943 036.00 |
DK Provisions réglementées | 112 567.00 | 704 083.00 | | 112 567.00 |
DL TOTAL (I) | 15 739 353.00 | 12 387 834.00 | | 15 739 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 113.00 | 603 033.00 | | 2 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 420 594.00 | 9 139 713.00 | | 18 420 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 137.00 | 294 653.00 | | 206 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 140 284.00 | 1 037 087.00 | | 1 140 284.00 |
EA Autres dettes | 2 440.00 | 153.00 | | 2 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 771 567.00 | 11 074 639.00 | | 19 771 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 510 921.00 | 23 462 473.00 | | 35 510 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 266 954.00 | | 3 266 954.00 | 3 266 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 266 954.00 | | 3 266 954.00 | 3 266 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 641 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 908 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 292 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 841 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 628 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 669.00 | |
GE Autres charges | | | 18 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 952 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 422 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 421.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 741 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 196 280.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 100 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 056 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 003.00 | 1 818 604.00 | | 17 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 004.00 | 1 818 604.00 | | 17 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 116 496.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 373 750.00 | 1 381 758.00 | | 9 373 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 322.00 | 177 927.00 | | 40 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 414 073.00 | 4 676 181.00 | | 9 414 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 397 068.00 | -2 857 577.00 | | -9 397 068.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 435.00 | 12 052.00 | | 9 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -292 930.00 | -155 681.00 | | -292 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 121 713.00 | 11 312 515.00 | | 17 121 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 178 678.00 | 11 269 038.00 | | 13 178 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 943 036.00 | 43 477.00 | | 3 943 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 463 988.00 | | 19 833.00 | 12 463 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 374 276.00 | 2 864 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 374 973.00 | 3 108 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 697.00 | 230 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 400.00 | | 5 400.00 | 8 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 258.00 | | 13 433.00 | 218 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 237 330.00 | | 1 000.00 | 12 237 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 745.00 | 26 669.00 | 486.00 | 157 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 400.00 | 3 165.00 | | 8 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 345.00 | 23 504.00 | 486.00 | 149 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 704 083.00 | 40 322.00 | 631 839.00 | 704 083.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 003.00 | | 17 003.00 | 17 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 738 003.00 | | 8 758 703.00 | 9 738 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 442 087.00 | 40 322.00 | 9 390 542.00 | 10 442 087.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |