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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 27 197.00 | 11 917.00 | 15 280.00 | 27 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 000.00 | 41 572.00 | 11 428.00 | 53 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 330.00 | 236 225.00 | 130 105.00 | 366 330.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 171.00 | | 45 171.00 | 45 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 185.00 | 289 714.00 | 405 471.00 | 695 185.00 |
BT Marchandises | 78 029.00 | | 78 029.00 | 78 029.00 |
BZ Autres créances | 69 386.00 | | 69 386.00 | 69 386.00 |
CF Disponibilités | 21 660.00 | | 21 660.00 | 21 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 869.00 | | 172 869.00 | 172 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 053.00 | 289 714.00 | 578 339.00 | 868 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 261.00 | | | 48 261.00 |
CU Autres participations | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 69 140.00 | 14 961.00 | | 69 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 747.00 | 54 179.00 | | 3 747.00 |
DL TOTAL (I) | 81 687.00 | 77 940.00 | | 81 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 411.00 | 327 012.00 | | 295 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 417.00 | 9 939.00 | | 27 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 585.00 | 143 129.00 | | 143 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 822.00 | 34 623.00 | | 25 822.00 |
EA Autres dettes | 4 417.00 | 4 407.00 | | 4 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 652.00 | 519 110.00 | | 496 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 339.00 | 597 050.00 | | 578 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 082.00 | 367 355.00 | | 353 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 335.00 | 37 984.00 | | 78 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 518 110.00 | | 1 518 110.00 | 1 518 110.00 |
FG Production vendue services | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 519 173.00 | | 1 519 173.00 | 1 519 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 519 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 128 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 339.00 | |
GE Autres charges | | | 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 500 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 486.00 | 4 355.00 | | 486.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 540.00 | 5 368.00 | | 5 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | 38 678.00 | | 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 900.00 | 39 000.00 | | 4 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 110.00 | 77 678.00 | | 5 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 726.00 | | 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 465.00 | 36 718.00 | | 5 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 750.00 | 37 444.00 | | 5 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -640.00 | 40 234.00 | | -640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 602.00 | 6 296.00 | | -2 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 524 860.00 | 1 609 704.00 | | 1 524 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 521 112.00 | 1 555 525.00 | | 1 521 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 747.00 | 54 179.00 | | 3 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 939.00 | | 33 321.00 | 668 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 075.00 | 695 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 075.00 | 446 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 094.00 | | 31 508.00 | 422 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 844.00 | | 1 814.00 | 46 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 985.00 | 56 339.00 | 1 610.00 | 234 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 985.00 | 56 339.00 | 1 610.00 | 234 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 585.00 | 143 585.00 | | 143 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 171.00 | 45 171.00 | | 45 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VB T. V. A. | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 335.00 | 78 335.00 | | 78 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 076.00 | 73 505.00 | 143 570.00 | 217 076.00 |
VI Groupe et associés | 27 417.00 | 27 417.00 | | 27 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 953.00 | | | 71 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 353.00 | | | 15 353.00 |
VP Divers | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 587.00 | | | 45 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 441.00 | 121 441.00 | | 121 441.00 |
VW T.V.A. | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 652.00 | 353 082.00 | 143 570.00 | 496 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 620.00 | 3 961.00 | | 2 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 627.00 | 8 586.00 | | 8 627.00 |
ST Autres comptes | 103 236.00 | 102 206.00 | | 103 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 844.00 | 54 953.00 | | 53 844.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 471.00 | 1 285.00 | | 1 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 091.00 | 5 246.00 | | 4 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 776.00 | 142 290.00 | | 138 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 029.00 | 140 595.00 | | 141 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 706.00 | 165 746.00 | | 165 706.00 |