| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 27 197.00 | 14 143.00 | 13 054.00 | 27 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 000.00 | 44 445.00 | 8 555.00 | 53 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 891.00 | 279 706.00 | 88 185.00 | 367 891.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 027.00 | | 49 027.00 | 49 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 602.00 | 338 294.00 | 362 308.00 | 700 602.00 |
BT Marchandises | 72 700.00 | | 72 700.00 | 72 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BZ Autres créances | 40 865.00 | | 40 865.00 | 40 865.00 |
CF Disponibilités | 12 730.00 | | 12 730.00 | 12 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 084.00 | | 132 084.00 | 132 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 685.00 | 338 294.00 | 494 392.00 | 832 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 117.00 | | | 52 117.00 |
CU Autres participations | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 72 887.00 | 69 140.00 | | 72 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 363.00 | 3 747.00 | | 39 363.00 |
DL TOTAL (I) | 121 050.00 | 81 687.00 | | 121 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 220.00 | 295 411.00 | | 160 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 989.00 | 27 417.00 | | 1 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 599.00 | 143 585.00 | | 111 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 250.00 | 25 822.00 | | 25 250.00 |
EA Autres dettes | 74 284.00 | 4 417.00 | | 74 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 342.00 | 496 652.00 | | 373 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 392.00 | 578 339.00 | | 494 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 865.00 | 353 082.00 | | 304 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 539.00 | 78 335.00 | | 16 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 501 017.00 | | 1 501 017.00 | 1 501 017.00 |
FG Production vendue services | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502 069.00 | | 1 502 069.00 | 1 502 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 502 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 092 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 580.00 | |
GE Autres charges | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 456 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 882.00 | 486.00 | | 882.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 480.00 | 5 540.00 | | 5 480.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 172.00 | | | 172.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 583.00 | 210.00 | | 10 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 583.00 | 5 110.00 | | 10 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 898.00 | 285.00 | | 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 465.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 898.00 | 5 750.00 | | 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 685.00 | -640.00 | | 9 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 642.00 | -2 602.00 | | 2 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 667.00 | 1 524 860.00 | | 1 513 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474 304.00 | 1 521 112.00 | | 1 474 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 363.00 | 3 747.00 | | 39 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 185.00 | | 5 417.00 | 695 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 527.00 | | 1 561.00 | 446 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 658.00 | | 3 856.00 | 48 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 714.00 | 48 580.00 | | 289 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 714.00 | 48 580.00 | | 289 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 599.00 | 111 599.00 | | 111 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 284.00 | 74 284.00 | | 74 284.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 027.00 | 49 027.00 | | 49 027.00 |
UP Prêts | | | 85.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
UX Autres créances clients | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VB T. V. A. | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 649.00 | 16 649.00 | | 16 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 570.00 | 75 094.00 | 68 477.00 | 143 570.00 |
VI Groupe et associés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 505.00 | | | 73 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
VP Divers | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 483.00 | 27 483.00 | | 27 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 771.00 | 98 771.00 | | 98 771.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 342.00 | 304 865.00 | 68 477.00 | 373 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 642.00 | 2 620.00 | | 2 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 994.00 | 8 627.00 | | 11 994.00 |
ST Autres comptes | 102 337.00 | 103 236.00 | | 102 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 402.00 | 53 844.00 | | 48 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 520.00 | 1 471.00 | | 1 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 162.00 | 4 091.00 | | 4 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 193.00 | 138 776.00 | | 136 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 636.00 | 141 029.00 | | 131 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 733.00 | 165 706.00 | | 162 733.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |