| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 31 928.00 | 24 957.00 | 6 970.00 | 31 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 660.00 | 51 169.00 | 2 491.00 | 53 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 618.00 | 310 557.00 | 115 061.00 | 425 618.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 50 342.00 | | 50 342.00 | 50 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 903.00 | 386 684.00 | 380 219.00 | 766 903.00 |
BT Marchandises | 69 267.00 | | 69 267.00 | 69 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BZ Autres créances | 58 993.00 | | 58 993.00 | 58 993.00 |
CF Disponibilités | 42 669.00 | | 42 669.00 | 42 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 247.00 | | 176 247.00 | 176 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 150.00 | 386 684.00 | 556 467.00 | 943 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 432.00 | | | 53 432.00 |
CU Autres participations | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 179 270.00 | 140 444.00 | | 179 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 658.00 | 38 827.00 | | 21 658.00 |
DL TOTAL (I) | 209 728.00 | 188 070.00 | | 209 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 287.00 | 165 878.00 | | 192 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 083.00 | 882.00 | | 10 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 300.00 | 110 265.00 | | 90 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 205.00 | 42 833.00 | | 53 205.00 |
EA Autres dettes | 864.00 | 768.00 | | 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 738.00 | 320 623.00 | | 346 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 467.00 | 508 696.00 | | 556 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 927.00 | 187 726.00 | | 201 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 581 111.00 | | 1 581 111.00 | 1 581 111.00 |
FG Production vendue services | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 582 057.00 | | 1 582 057.00 | 1 582 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 609 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 115 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 481.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 537 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 152.00 | 1 594.00 | | 27 152.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 024.00 | 19 854.00 | | 17 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 266.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 375.00 | | | 19 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 375.00 | 266.00 | | 19 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 235.00 | 12 757.00 | | 59 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 906.00 | 12 757.00 | | 65 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 531.00 | -12 491.00 | | -46 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -125.00 | 1 581.00 | | -125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 629 004.00 | 1 620 209.00 | | 1 629 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 346.00 | 1 581 383.00 | | 1 607 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 658.00 | 38 827.00 | | 21 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 714.00 | | 88 787.00 | 710 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 598.00 | 766 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 598.00 | 511 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 375.00 | | 86 428.00 | 457 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 339.00 | | 2 359.00 | 53 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 130.00 | 23 481.00 | 25 927.00 | 389 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 130.00 | 23 481.00 | 25 927.00 | 389 130.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 300.00 | 90 300.00 | | 90 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 860.00 | 20 860.00 | | 20 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 110.00 | 32 110.00 | | 32 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 342.00 | 50 342.00 | | 50 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
UX Autres créances clients | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VB T. V. A. | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 287.00 | 47 476.00 | 127 417.00 | 192 287.00 |
VI Groupe et associés | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 388.00 | | | 59 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 979.00 | | | 32 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 033.00 | 42 033.00 | | 42 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 743.00 | 117 743.00 | | 117 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 738.00 | 201 927.00 | 127 417.00 | 346 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 793.00 | 6 565.00 | | 5 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 689.00 | 9 785.00 | | 9 689.00 |
ST Autres comptes | 141 674.00 | 119 665.00 | | 141 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 474.00 | 49 370.00 | | 49 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 348.00 | 1 779.00 | | 4 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 141.00 | 8 344.00 | | 10 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 115.00 | 143 558.00 | | 147 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 047.00 | 408 361.00 | | 141 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 836.00 | 178 821.00 | | 200 836.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |