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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 323.00 | 918.00 | 14 405.00 | 15 323.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 31 928.00 | 25 452.00 | 6 475.00 | 31 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 111.00 | 52 987.00 | 25 124.00 | 78 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 100.00 | 335 273.00 | 130 827.00 | 466 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 342.00 | | 50 342.00 | 50 342.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 739.00 | 414 631.00 | 435 108.00 | 849 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BT Marchandises | 62 535.00 | | 62 535.00 | 62 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 53 778.00 | | 53 778.00 | 53 778.00 |
CF Disponibilités | 77 460.00 | | 77 460.00 | 77 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 146.00 | | 200 146.00 | 200 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 885.00 | 414 631.00 | 635 254.00 | 1 049 885.00 |
CU Autres participations | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 200 928.00 | 179 270.00 | | 200 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 132.00 | 21 658.00 | | 4 132.00 |
DL TOTAL (I) | 213 860.00 | 209 728.00 | | 213 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 685.00 | 192 287.00 | | 201 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 165.00 | 10 083.00 | | 45 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 237.00 | 90 300.00 | | 133 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 240.00 | 53 205.00 | | 39 240.00 |
EA Autres dettes | 2 067.00 | 864.00 | | 2 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 394.00 | 346 738.00 | | 421 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 254.00 | 556 467.00 | | 635 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 772.00 | 201 927.00 | | 109 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 903.00 | | 108 054.00 | 766 903.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 323.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 58 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 218.00 | 849 739.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 118.00 | 576 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 206.00 | | 90 051.00 | 511 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 697.00 | | 2 680.00 | 55 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 684.00 | 33 087.00 | 5 140.00 | 386 684.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 918.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 684.00 | 32 169.00 | 5 140.00 | 386 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 237.00 | | | 133 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 603.00 | 15 603.00 | | 15 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 628.00 | 23 628.00 | | 23 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 342.00 | 50 342.00 | | 50 342.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 685.00 | 23 300.00 | 125 294.00 | 201 685.00 |
VI Groupe et associés | 45 165.00 | 45 165.00 | | 45 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 685.00 | | | 201 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 178.00 | 38 178.00 | | 38 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 520.00 | 113 520.00 | | 113 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 394.00 | 109 772.00 | 125 294.00 | 421 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 874.00 | 5 793.00 | | 7 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 782.00 | 9 689.00 | | 11 782.00 |
ST Autres comptes | 138 145.00 | 141 674.00 | | 138 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 261.00 | 49 474.00 | | 51 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 663.00 | 4 348.00 | | 3 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 537.00 | 10 141.00 | | 11 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 948.00 | | | 131 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 994.00 | | | 137 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 188.00 | 200 836.00 | | 201 188.00 |