| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 205 500.00 | | 205 500.00 | 205 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 923.00 | 62 799.00 | 11 123.00 | 73 923.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 279 823.00 | 62 799.00 | 217 023.00 | 279 823.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
072 Créances – Autres | 12 402.00 | | 12 402.00 | 12 402.00 |
084 Disponibilités | 29 747.00 | | 29 747.00 | 29 747.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 741.00 | | 58 741.00 | 58 741.00 |
110 Total général Actif | 338 563.00 | 62 799.00 | 275 764.00 | 338 563.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 148 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 858.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 374.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 545.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 835.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 906.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 764.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 100.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 440 426.00 | 433 580.00 | | 440 426.00 |
230 Autres produits | 2 042.00 | 2 522.00 | | 2 042.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 442 468.00 | 436 102.00 | | 442 468.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 169 372.00 | 158 208.00 | | 169 372.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 132.00 | 3 126.00 | | 1 132.00 |
242 Autres charges externes. | 62 964.00 | 63 790.00 | | 62 964.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 716.00 | | | 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 524.00 | 5 564.00 | | 2 524.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 606.00 | 111 855.00 | | 125 606.00 |
252 Charges sociales | 28 953.00 | 20 803.00 | | 28 953.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 094.00 | 5 657.00 | | 5 094.00 |
262 Autres charges | 2 002.00 | 2 001.00 | | 2 002.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 397 647.00 | 371 005.00 | | 397 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 820.00 | 65 097.00 | | 44 820.00 |
280 Produits financiers | 92.00 | | | 92.00 |
290 Produits exceptionnels | | 42.00 | | |
294 Charges financières | 2 967.00 | 3 522.00 | | 2 967.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 320.00 | 5 000.00 | | 3 320.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 084.00 | 10 679.00 | | 5 084.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 541.00 | 45 938.00 | | 33 541.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 279 820.00 | | | 279 820.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 099.00 | | | 46 099.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 561.00 | | | 19 561.00 |