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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 205 500.00 | | 205 500.00 | 205 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 409.00 | 60 643.00 | 40 766.00 | 101 409.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 307 309.00 | 60 643.00 | 246 666.00 | 307 309.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
072 Créances – Autres | 14 733.00 | | 14 733.00 | 14 733.00 |
084 Disponibilités | 43 540.00 | | 43 540.00 | 43 540.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 898.00 | | 7 898.00 | 7 898.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 256.00 | | 71 256.00 | 71 256.00 |
110 Total général Actif | 378 565.00 | 60 643.00 | 317 923.00 | 378 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 181 406.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 196.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 571.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 047.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 317 923.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 399.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 571.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 413 552.00 | 435 344.00 | | 413 552.00 |
230 Autres produits | 394.00 | 2 299.00 | | 394.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 413 946.00 | 437 643.00 | | 413 946.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 144 324.00 | 154 954.00 | | 144 324.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 277.00 | -52.00 | | -1 277.00 |
242 Autres charges externes. | 74 104.00 | 71 017.00 | | 74 104.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 913.00 | | | 913.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 041.00 | 3 736.00 | | 2 041.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 880.00 | 164 497.00 | | 141 880.00 |
252 Charges sociales | 28 969.00 | 34 344.00 | | 28 969.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 253.00 | 5 618.00 | | 8 253.00 |
262 Autres charges | 2 033.00 | 2 008.00 | | 2 033.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 400 328.00 | 436 120.00 | | 400 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 619.00 | 1 523.00 | | 13 619.00 |
290 Produits exceptionnels | 650.00 | 9 583.00 | | 650.00 |
294 Charges financières | 2 502.00 | 2 824.00 | | 2 502.00 |
300 Charges exceptionnelles | 778.00 | 8 934.00 | | 778.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 989.00 | -652.00 | | 10 989.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 817.00 | | | 817.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 308 444.00 | | | 308 444.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 650.00 | | | 650.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 650.00 | | | 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 188.00 | | | 43 188.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 007.00 | | | 18 007.00 |