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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 205 500.00 | | 205 500.00 | 205 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 438.00 | 73 053.00 | 49 385.00 | 122 438.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 328 338.00 | 73 053.00 | 255 285.00 | 328 338.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
072 Créances – Autres | 15 853.00 | | 15 853.00 | 15 853.00 |
084 Disponibilités | 80 812.00 | | 80 812.00 | 80 812.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 218.00 | | 104 218.00 | 104 218.00 |
110 Total général Actif | 432 556.00 | 73 053.00 | 359 503.00 | 432 556.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 207 640.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 231 188.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 467.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 354.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 359 503.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 818.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 818.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 039.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 427 737.00 | 405 723.00 | | 427 737.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | 1 500.00 | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 278.00 | 134.00 | | 278.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 433 015.00 | 407 357.00 | | 433 015.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 152 489.00 | 143 615.00 | | 152 489.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 094.00 | 1 027.00 | | -1 094.00 |
242 Autres charges externes. | 84 519.00 | 82 489.00 | | 84 519.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 912.00 | | | 912.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 246.00 | 2 068.00 | | 3 246.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 465.00 | 146 645.00 | | 137 465.00 |
252 Charges sociales | 21 001.00 | 781.00 | | 21 001.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 606.00 | 8 941.00 | | 12 606.00 |
262 Autres charges | 272.00 | 844.00 | | 272.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 410 505.00 | 386 408.00 | | 410 505.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 511.00 | 20 949.00 | | 22 511.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 2 819.00 | 3 115.00 | | 2 819.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 817.00 | 545.00 | | 2 817.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 626.00 | 2 044.00 | | 2 626.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 749.00 | 15 244.00 | | 14 749.00 |