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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 205 500.00 | | 205 500.00 | 205 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 544.00 | 62 923.00 | 39 620.00 | 102 544.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 444.00 | 62 923.00 | 245 520.00 | 308 444.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 804.00 | | 13 804.00 | 13 804.00 |
072 Créances – Autres | 19 327.00 | | 19 327.00 | 19 327.00 |
084 Disponibilités | 23 257.00 | | 23 257.00 | 23 257.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 437.00 | | 66 437.00 | 66 437.00 |
110 Total général Actif | 374 881.00 | 62 923.00 | 311 957.00 | 374 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 182 058.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 012.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 337.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 286.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 957.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 254.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 124.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 435 344.00 | 440 426.00 | | 435 344.00 |
230 Autres produits | 2 299.00 | 2 042.00 | | 2 299.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 437 643.00 | 442 468.00 | | 437 643.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 154 954.00 | 169 372.00 | | 154 954.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -52.00 | 1 132.00 | | -52.00 |
242 Autres charges externes. | 71 017.00 | 62 964.00 | | 71 017.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 902.00 | | | 902.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 736.00 | 2 524.00 | | 3 736.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 497.00 | 125 606.00 | | 164 497.00 |
252 Charges sociales | 34 344.00 | 28 953.00 | | 34 344.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 618.00 | 5 094.00 | | 5 618.00 |
262 Autres charges | 2 008.00 | 2 002.00 | | 2 008.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 436 120.00 | 397 647.00 | | 436 120.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 523.00 | 44 820.00 | | 1 523.00 |
280 Produits financiers | | 92.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
294 Charges financières | 2 824.00 | 2 967.00 | | 2 824.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 934.00 | 3 320.00 | | 8 934.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 084.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -652.00 | 33 541.00 | | -652.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 28 790.00 | | | 28 790.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 279 823.00 | | | 279 823.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 254.00 | | | 42 254.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 633.00 | | | 13 633.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 820.00 | | | 45 820.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 079.00 | | | 26 079.00 |