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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 302 463.00 | | 302 463.00 | 302 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 185 990.00 | | 185 990.00 | 185 990.00 |
CF Disponibilités | 72 663.00 | | 72 663.00 | 72 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 052.00 | | 259 052.00 | 259 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 515.00 | | 561 515.00 | 561 515.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 302 463.00 | | 302 463.00 | 302 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 105.00 | 250 517.00 | | 388 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 052.00 | 25 052.00 | | 25 052.00 |
DG Autres réserves | 99 713.00 | 72 184.00 | | 99 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 685.00 | 27 530.00 | | 20 685.00 |
DL TOTAL (I) | 533 555.00 | 375 282.00 | | 533 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 742.00 | 46 809.00 | | 24 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357.00 | 350.00 | | 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 849.00 | 3 140.00 | | 2 849.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 16.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 960.00 | 50 315.00 | | 27 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 515.00 | 425 597.00 | | 561 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 030.00 | 25 630.00 | | 26 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 670.00 | | | -6 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 159.00 | -1 868.00 | | -1 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 165.00 | 32 180.00 | | 38 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 480.00 | 4 650.00 | | 17 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 685.00 | 27 530.00 | | 20 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 130.00 | | | 309 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 667.00 | 302 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 667.00 | 302 463.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 130.00 | | | 309 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VC Groupe et associés | 184 831.00 | | | 184 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 742.00 | 22 812.00 | 1 930.00 | 24 742.00 |
VI Groupe et associés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 017.00 | | | 22 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 990.00 | 185 990.00 | | 185 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 960.00 | 26 030.00 | 1 930.00 | 27 960.00 |