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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 830.00 | 500.00 | 4 330.00 | 4 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 583.00 | 500.00 | 1 192 083.00 | 1 192 583.00 |
BZ Autres créances | 19 836.00 | | 19 836.00 | 19 836.00 |
CF Disponibilités | 94 567.00 | | 94 567.00 | 94 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 402.00 | | 114 402.00 | 114 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 985.00 | 500.00 | 1 306 486.00 | 1 306 985.00 |
CU Autres participations | 1 187 753.00 | | 1 187 753.00 | 1 187 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 105.00 | | | 388 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 052.00 | | | 25 052.00 |
DH Report à nouveau | 46 177.00 | | | 46 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 883.00 | | | 82 883.00 |
DL TOTAL (I) | 542 217.00 | | | 542 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 184.00 | | | 620 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 550.00 | | | 60 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 013.00 | | | 13 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 281.00 | | | 12 281.00 |
EA Autres dettes | 58 241.00 | | | 58 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 269.00 | | | 764 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 486.00 | | | 1 306 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 780.00 | | | 258 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 415.00 | | | -3 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 285.00 | | | 95 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 402.00 | | | 12 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 883.00 | | | 82 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 730.00 | 4 830.00 | 516 023.00 | 671 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 187 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 192 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 830.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 671 730.00 | | 516 023.00 | 671 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 500.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 241.00 | 58 241.00 | | 58 241.00 |
VC Groupe et associés | 14 643.00 | 14 643.00 | | 14 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 184.00 | 114 695.00 | 429 856.00 | 620 184.00 |
VI Groupe et associés | 60 550.00 | 60 550.00 | | 60 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 516 000.00 | | | 516 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 833.00 | | | 39 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 836.00 | 19 836.00 | | 19 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 269.00 | 258 780.00 | 429 856.00 | 764 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
ST Autres comptes | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |