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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 598 187.00 | | 598 187.00 | 598 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 35 549.00 | | 35 549.00 | 35 549.00 |
CF Disponibilités | 181 036.00 | | 181 036.00 | 181 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 585.00 | | 216 585.00 | 216 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 772.00 | | 814 772.00 | 814 772.00 |
CU Autres participations | 598 187.00 | | 598 187.00 | 598 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 105.00 | 388 105.00 | | 388 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 052.00 | 25 052.00 | | 25 052.00 |
DG Autres réserves | 169 187.00 | 120 399.00 | | 169 187.00 |
DH Report à nouveau | -3 756.00 | | | -3 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 756.00 | 48 789.00 | | -3 756.00 |
DL TOTAL (I) | 578 588.00 | 582 344.00 | | 578 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 799.00 | 261 399.00 | | 220 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374.00 | 363.00 | | 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 521.00 | 2 830.00 | | 2 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180.00 | 178.00 | | 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 281.00 | | | 12 281.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 12.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 184.00 | 264 782.00 | | 236 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 772.00 | 847 126.00 | | 814 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 368.00 | 45 036.00 | | 55 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 680.00 | -3 133.00 | | -2 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 965.00 | 54 686.00 | | 1 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 721.00 | 5 897.00 | | 5 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 756.00 | 48 789.00 | | -3 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 773.00 | | 18 414.00 | 579 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 598 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 187.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579 773.00 | | 18 414.00 | 579 773.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VC Groupe et associés | 28 526.00 | 28 526.00 | | 28 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 799.00 | 39 983.00 | 160 261.00 | 220 799.00 |
VI Groupe et associés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 416.00 | | | 40 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 549.00 | 35 549.00 | | 35 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 184.00 | 55 368.00 | 160 261.00 | 236 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 163.00 | | | 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
ST Autres comptes | 482.00 | | | 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 180.00 | | | 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 343.00 | | | 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |