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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 671 730.00 | | 671 730.00 | 671 730.00 |
BZ Autres créances | 16 173.00 | | 16 173.00 | 16 173.00 |
CF Disponibilités | 83 899.00 | | 83 899.00 | 83 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 072.00 | | 100 072.00 | 100 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 802.00 | | 771 802.00 | 771 802.00 |
CU Autres participations | 671 730.00 | | 671 730.00 | 671 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 105.00 | | | 388 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 052.00 | | | 25 052.00 |
DH Report à nouveau | 31 633.00 | | | 31 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 647.00 | | | 52 647.00 |
DL TOTAL (I) | 497 437.00 | | | 497 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 115.00 | | | 142 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 281.00 | | | 12 281.00 |
EA Autres dettes | 116 845.00 | | | 116 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 365.00 | | | 274 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 802.00 | | | 771 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 631.00 | | | 114 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 778.00 | | | -1 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 579.00 | | | 58 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 647.00 | | | 52 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 187.00 | | 73 543.00 | 598 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 671 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 730.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 598 187.00 | | 73 543.00 | 598 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 845.00 | 58 715.00 | 58 130.00 | 116 845.00 |
VC Groupe et associés | 14 395.00 | 14 395.00 | | 14 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 115.00 | 40 511.00 | 101 604.00 | 142 115.00 |
VI Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 979.00 | | | 39 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 173.00 | 16 173.00 | | 16 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 365.00 | 114 631.00 | 159 734.00 | 274 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
ST Autres comptes | 601.00 | | | 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |