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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 120.00 | 10 842.00 | 3 278.00 | 14 120.00 |
AN Terrains | 83 655.00 | 24 932.00 | 58 723.00 | 83 655.00 |
AP Constructions | 2 721 179.00 | 1 763 648.00 | 957 531.00 | 2 721 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 518.00 | 42 633.00 | 17 885.00 | 60 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 128 526.00 | 1 842 055.00 | 5 286 471.00 | 7 128 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 291.00 | | 12 291.00 | 12 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 707.00 | | 82 707.00 | 82 707.00 |
BZ Autres créances | 206 410.00 | | 206 410.00 | 206 410.00 |
CF Disponibilités | 22 123.00 | | 22 123.00 | 22 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 226.00 | | 15 226.00 | 15 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 758.00 | | 338 758.00 | 338 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 467 284.00 | 1 842 055.00 | 5 625 229.00 | 7 467 284.00 |
CU Autres participations | 4 249 054.00 | | 4 249 054.00 | 4 249 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 553 720.00 | 4 612 150.00 | | 4 553 720.00 |
DG Autres réserves | 133 229.00 | 133 229.00 | | 133 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 626.00 | -58 430.00 | | -59 626.00 |
DL TOTAL (I) | 4 847 323.00 | 4 906 949.00 | | 4 847 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 410.00 | 430 600.00 | | 350 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 272.00 | 210 097.00 | | 278 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 743.00 | 12 626.00 | | 16 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 428.00 | 114 102.00 | | 115 428.00 |
EA Autres dettes | 17 054.00 | 25 460.00 | | 17 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 906.00 | 792 885.00 | | 777 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 625 229.00 | 5 699 833.00 | | 5 625 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 782.00 | 459 099.00 | | 533 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 617 759.00 | | 617 759.00 | 617 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 759.00 | | 617 759.00 | 617 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 608.00 | 25 204.00 | | 26 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 375.00 | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | 375.00 | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 3 032.00 | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | 3 032.00 | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -660.00 | -2 657.00 | | -660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 301.00 | 654 015.00 | | 659 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 927.00 | 712 446.00 | | 718 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 626.00 | -58 430.00 | | -59 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 134 013.00 | | 19 925.00 | 7 134 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 249 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 412.00 | 7 128 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 050.00 | 14 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 362.00 | 2 865 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 126.00 | | 5 044.00 | 15 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 869 833.00 | | 14 881.00 | 2 869 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 249 054.00 | | | 4 249 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 814 388.00 | 53 078.00 | 25 412.00 | 1 814 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 899.00 | 2 993.00 | 6 050.00 | 13 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 800 489.00 | 50 085.00 | 19 362.00 | 1 800 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 743.00 | 16 743.00 | | 16 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 091.00 | 25 091.00 | | 25 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 754.00 | 24 754.00 | | 24 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 054.00 | 17 054.00 | | 17 054.00 |
UX Autres créances clients | 82 707.00 | | | 82 707.00 |
VB T. V. A. | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
VC Groupe et associés | 189 228.00 | | | 189 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 410.00 | 106 286.00 | 244 124.00 | 350 410.00 |
VI Groupe et associés | 276 650.00 | 276 650.00 | | 276 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 190.00 | | | 100 190.00 |
VP Divers | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 748.00 | 42 748.00 | | 42 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 226.00 | | | 15 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 344.00 | 304 344.00 | | 304 344.00 |
VW T.V.A. | 22 835.00 | 22 835.00 | | 22 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 906.00 | 533 782.00 | 244 124.00 | 777 906.00 |