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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 805.00 | 14 658.00 | 41 147.00 | 55 805.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
AN Terrains | 83 655.00 | 25 595.00 | 58 060.00 | 83 655.00 |
AP Constructions | 2 738 497.00 | 1 889 313.00 | 849 184.00 | 2 738 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 368.00 | 59 882.00 | 10 486.00 | 70 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 198 479.00 | 1 989 448.00 | 5 209 031.00 | 7 198 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 041.00 | | 15 041.00 | 15 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 661.00 | | 78 661.00 | 78 661.00 |
BZ Autres créances | 397 978.00 | | 397 978.00 | 397 978.00 |
CF Disponibilités | 138 143.00 | | 138 143.00 | 138 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 269.00 | | 14 269.00 | 14 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 092.00 | | 644 092.00 | 644 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 842 570.00 | 1 989 448.00 | 5 853 122.00 | 7 842 570.00 |
CU Autres participations | 4 249 054.00 | | 4 249 054.00 | 4 249 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 200 281.00 | 4 425 510.00 | | 4 200 281.00 |
DG Autres réserves | 133 229.00 | 133 229.00 | | 133 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 234.00 | -225 229.00 | | 12 234.00 |
DL TOTAL (I) | 4 565 744.00 | 4 553 510.00 | | 4 565 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 826.00 | 171 125.00 | | 184 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 954 173.00 | 885 936.00 | | 954 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 649.00 | 9 946.00 | | 13 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 242.00 | 101 486.00 | | 130 242.00 |
EA Autres dettes | 1 589.00 | 2 500.00 | | 1 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 900.00 | 1 547.00 | | 2 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 378.00 | 1 172 540.00 | | 1 287 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 853 122.00 | 5 726 050.00 | | 5 853 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 257.00 | 1 100 412.00 | | 1 159 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 635 816.00 | | 635 816.00 | 635 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 816.00 | | 635 816.00 | 635 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 336.00 | 10 758.00 | | 15 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 080.00 | 135.00 | | 1 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 080.00 | 135.00 | | 1 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 480.00 | 11 400.00 | | 6 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 458.00 | | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 939.00 | 11 400.00 | | 6 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 859.00 | -11 265.00 | | -5 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 475.00 | 464 438.00 | | 671 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 241.00 | 689 667.00 | | 659 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 234.00 | -225 229.00 | | 12 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 194 831.00 | | 7 705.00 | 7 194 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 249 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 057.00 | 7 198 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 057.00 | 2 892 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 905.00 | | | 56 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 888 873.00 | | 7 705.00 | 2 888 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 249 054.00 | | | 4 249 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 944 476.00 | 48 571.00 | 3 599.00 | 1 944 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 415.00 | 243.00 | | 14 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 930 061.00 | 48 328.00 | 3 599.00 | 1 930 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 649.00 | 13 649.00 | | 13 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 751.00 | 29 751.00 | | 29 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 947.00 | 18 947.00 | | 18 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 78 661.00 | 78 661.00 | | 78 661.00 |
VB T. V. A. | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VC Groupe et associés | 390 429.00 | 390 429.00 | | 390 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 826.00 | 56 705.00 | 128 121.00 | 184 826.00 |
VI Groupe et associés | 952 565.00 | 952 565.00 | | 952 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 300.00 | | | 86 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 833.00 | 41 833.00 | | 41 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 269.00 | 14 269.00 | | 14 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 907.00 | 490 907.00 | | 490 907.00 |
VW T.V.A. | 39 711.00 | 39 711.00 | | 39 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 378.00 | 1 159 257.00 | 128 121.00 | 1 287 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 572.00 | 58 484.00 | | 52 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 384.00 | 23 789.00 | | 16 384.00 |
ST Autres comptes | 162 409.00 | 167 839.00 | | 162 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 478.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 135.00 | 162.00 | | 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 727.00 | 5 330.00 | | 4 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 299.00 | | | 57 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 581.00 | 79 412.00 | | 171 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 137.00 | 27 301.00 | | 32 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 929.00 | 192 268.00 | | 178 929.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |