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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 554.00 | 19 139.00 | 45 415.00 | 64 554.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
AN Terrains | 83 655.00 | 25 816.00 | 57 839.00 | 83 655.00 |
AP Constructions | 2 748 707.00 | 1 932 094.00 | 816 613.00 | 2 748 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 947.00 | 262.00 | 2 686.00 | 2 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 265.00 | 61 002.00 | 10 263.00 | 71 265.00 |
AX Avances et acomptes | 7 468.00 | | 7 468.00 | 7 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 228 750.00 | 2 038 313.00 | 5 190 437.00 | 7 228 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 385.00 | | 15 385.00 | 15 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 485.00 | | 141 485.00 | 141 485.00 |
BZ Autres créances | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
CF Disponibilités | 143 885.00 | | 143 885.00 | 143 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 846.00 | | 13 846.00 | 13 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 017.00 | | 322 017.00 | 322 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 550 767.00 | 2 038 313.00 | 5 512 455.00 | 7 550 767.00 |
CU Autres participations | 4 249 054.00 | | 4 249 054.00 | 4 249 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 200 281.00 | 4 200 281.00 | | 4 200 281.00 |
DG Autres réserves | 145 464.00 | 133 229.00 | | 145 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 423.00 | 12 234.00 | | 6 423.00 |
DL TOTAL (I) | 4 572 167.00 | 4 565 744.00 | | 4 572 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 535.00 | 184 826.00 | | 122 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 303.00 | 954 173.00 | | 643 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 230.00 | 13 649.00 | | 29 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 869.00 | 130 242.00 | | 123 869.00 |
EA Autres dettes | 21 350.00 | 1 589.00 | | 21 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 940 287.00 | 1 287 378.00 | | 940 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 512 455.00 | 5 853 122.00 | | 5 512 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 495.00 | 1 159 257.00 | | 864 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 668 054.00 | 44 628.00 | 712 682.00 | 668 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 054.00 | 44 628.00 | 712 682.00 | 668 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 213.00 | 15 336.00 | | 7 213.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 332.00 | 1 080.00 | | 1 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 532.00 | 1 080.00 | | 1 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 520.00 | 6 480.00 | | 12 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 458.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 520.00 | 6 939.00 | | 12 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 989.00 | -5 859.00 | | -10 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 134.00 | 4 757.00 | | 1 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 867.00 | 671 475.00 | | 736 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 444.00 | 659 241.00 | | 730 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 423.00 | 12 234.00 | | 6 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 198 479.00 | | 36 171.00 | 7 198 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 249 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 900.00 | 7 228 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 900.00 | 2 914 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 905.00 | | 8 749.00 | 56 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 892 520.00 | | 27 422.00 | 2 892 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 249 054.00 | | | 4 249 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 989 448.00 | 54 765.00 | 5 900.00 | 1 989 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 658.00 | 4 481.00 | | 14 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 974 790.00 | 50 283.00 | 5 900.00 | 1 974 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 230.00 | 29 230.00 | | 29 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 259.00 | 32 259.00 | | 32 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 743.00 | 20 743.00 | | 20 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
UX Autres créances clients | 141 485.00 | 141 485.00 | | 141 485.00 |
VB T. V. A. | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 535.00 | 46 743.00 | 75 792.00 | 122 535.00 |
VI Groupe et associés | 641 841.00 | 641 841.00 | | 641 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 815.00 | | | 62 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 062.00 | 28 062.00 | | 28 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 846.00 | 13 846.00 | | 13 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 747.00 | 162 747.00 | | 162 747.00 |
VW T.V.A. | 42 805.00 | 42 805.00 | | 42 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 287.00 | 864 495.00 | 75 792.00 | 940 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 874.00 | 57 299.00 | | 52 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 917.00 | 16 384.00 | | 17 917.00 |
ST Autres comptes | 205 665.00 | 162 409.00 | | 205 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98.00 | | | 98.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 97.00 | 135.00 | | 97.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 874.00 | 57 299.00 | | 52 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 567.00 | 171 581.00 | | 129 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 071.00 | 32 137.00 | | 38 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 777.00 | 178 929.00 | | 223 777.00 |