| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 805.00 | 14 415.00 | 41 390.00 | 55 805.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
AN Terrains | 83 655.00 | 25 374.00 | 58 281.00 | 83 655.00 |
AP Constructions | 2 734 850.00 | 1 850 804.00 | 884 045.00 | 2 734 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 368.00 | 53 883.00 | 16 485.00 | 70 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 194 831.00 | 1 944 476.00 | 5 250 356.00 | 7 194 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 744.00 | | 12 744.00 | 12 744.00 |
BT Marchandises | | 1.00 | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 476.00 | | 49 476.00 | 49 476.00 |
BZ Autres créances | 386 436.00 | | 386 436.00 | 386 436.00 |
CF Disponibilités | 17 055.00 | | 17 055.00 | 17 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 982.00 | | 9 982.00 | 9 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 694.00 | | 475 694.00 | 475 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 670 526.00 | 1 944 476.00 | 5 726 050.00 | 7 670 526.00 |
CU Autres participations | 4 249 054.00 | | 4 249 054.00 | 4 249 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 425 510.00 | 4 494 094.00 | | 4 425 510.00 |
DG Autres réserves | 133 229.00 | 133 229.00 | | 133 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 229.00 | -68 584.00 | | -225 229.00 |
DL TOTAL (I) | 4 553 510.00 | 4 778 739.00 | | 4 553 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 125.00 | 284 848.00 | | 171 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885 936.00 | 432 051.00 | | 885 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 946.00 | 16 350.00 | | 9 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 486.00 | 100 531.00 | | 101 486.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 58 824.00 | | 2 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 540.00 | 892 605.00 | | 1 172 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 726 050.00 | 5 671 344.00 | | 5 726 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 412.00 | 730 249.00 | | 1 100 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 434 286.00 | | 434 286.00 | 434 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 286.00 | | 434 286.00 | 434 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 758.00 | 28 872.00 | | 10 758.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | 30 695.00 | | 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135.00 | 30 695.00 | | 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 400.00 | 86.00 | | 11 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 400.00 | 86.00 | | 11 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 265.00 | 30 609.00 | | -11 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 438.00 | 642 989.00 | | 464 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 667.00 | 711 573.00 | | 689 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 229.00 | -68 584.00 | | -225 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 180 811.00 | | 14 021.00 | 7 180 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 249 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 194 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 888 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 555.00 | | 350.00 | 56 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 875 202.00 | | 13 671.00 | 2 875 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 249 054.00 | | | 4 249 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 895 024.00 | 49 452.00 | | 1 895 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 007.00 | 408.00 | | 14 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 881 017.00 | 49 044.00 | | 1 881 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 502.00 | 76.00 | 1 426.00 | 1 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 980.00 | 27 980.00 | | 27 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 187.00 | 18 187.00 | | 18 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
UX Autres créances clients | 49 476.00 | 49 476.00 | | 49 476.00 |
VB T. V. A. | 36 896.00 | 36 896.00 | | 36 896.00 |
VC Groupe et associés | 343 004.00 | 343 004.00 | | 343 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 125.00 | 100 423.00 | 70 702.00 | 171 125.00 |
VI Groupe et associés | 884 433.00 | 884 433.00 | | 884 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 723.00 | | | 123 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 390.00 | 37 390.00 | | 37 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 895.00 | 445 895.00 | | 445 895.00 |
VW T.V.A. | 17 928.00 | 17 928.00 | | 17 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 540.00 | 1 100 412.00 | 72 128.00 | 1 172 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 814.00 | 53 626.00 | | 63 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 789.00 | 27 054.00 | | 23 789.00 |
ST Autres comptes | 167 839.00 | 168 488.00 | | 167 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 478.00 | 981.00 | | 478.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 162.00 | 130.00 | | 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 814.00 | 53 626.00 | | 63 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 412.00 | 124 251.00 | | 79 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 301.00 | 30 009.00 | | 27 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 268.00 | 196 653.00 | | 192 268.00 |