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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 281.00 | 3 424.00 | 7 857.00 | 11 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 281.00 | 3 424.00 | 37 857.00 | 41 281.00 |
BT Marchandises | 526 517.00 | | 526 517.00 | 526 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 656.00 | 1 165.00 | 22 492.00 | 23 656.00 |
BZ Autres créances | 135 974.00 | | 135 974.00 | 135 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 311.00 | | 98 311.00 | 98 311.00 |
CF Disponibilités | 103 079.00 | | 103 079.00 | 103 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 383.00 | | 9 383.00 | 9 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 921.00 | 1 165.00 | 895 756.00 | 896 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 202.00 | 4 588.00 | 933 613.00 | 938 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 353 769.00 | 306 195.00 | | 353 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 052.00 | 47 575.00 | | 82 052.00 |
DL TOTAL (I) | 468 821.00 | 386 769.00 | | 468 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 368.00 | 5 955.00 | | 6 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 309.00 | 90.00 | | 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 678.00 | 403 683.00 | | 324 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 984.00 | 157 016.00 | | 132 984.00 |
EA Autres dettes | 452.00 | 1 281.00 | | 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 792.00 | 568 025.00 | | 464 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 613.00 | 954 794.00 | | 933 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 031.00 | | | 40 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072.00 | 2 351.00 | | 1 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 072.00 | 2 351.00 | | 1 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 656.00 | | | 23 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 014.00 | 169 014.00 | 30 000.00 | 199 014.00 |