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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 493.00 | 6 032.00 | 6 461.00 | 12 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 493.00 | 6 032.00 | 36 461.00 | 42 493.00 |
BT Marchandises | 551 662.00 | | 551 662.00 | 551 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 410.00 | 106.00 | 34 304.00 | 34 410.00 |
BZ Autres créances | 150 037.00 | | 150 037.00 | 150 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 203 837.00 | | 203 837.00 | 203 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 362.00 | 106.00 | 949 256.00 | 949 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 854.00 | 6 138.00 | 985 717.00 | 991 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 405 821.00 | 353 769.00 | | 405 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 745.00 | 82 052.00 | | 30 745.00 |
DL TOTAL (I) | 469 566.00 | 468 821.00 | | 469 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 771.00 | 6 368.00 | | 1 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 309.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 552.00 | 324 678.00 | | 367 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 450.00 | 132 984.00 | | 129 450.00 |
EA Autres dettes | 656.00 | 452.00 | | 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 150.00 | 464 792.00 | | 516 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 717.00 | 933 613.00 | | 985 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 281.00 | | | 41 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 493.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 424.00 | 2 608.00 | | 3 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 424.00 | 2 608.00 | | 3 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 552.00 | 367 552.00 | | 367 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 34 410.00 | 34 410.00 | | 34 410.00 |
VP Divers | 150 038.00 | 150 038.00 | | 150 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 450.00 | 129 450.00 | | 129 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 862.00 | 193 862.00 | 30 000.00 | 223 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 150.00 | 516 150.00 | | 516 150.00 |