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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 492.00 | 7 757.00 | 4 735.00 | 12 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 492.00 | 7 757.00 | 34 735.00 | 42 492.00 |
BT Marchandises | 550 774.00 | | 550 774.00 | 550 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 817.00 | 807.00 | 15 010.00 | 15 817.00 |
BZ Autres créances | 175 758.00 | | 175 758.00 | 175 758.00 |
CF Disponibilités | 536 228.00 | | 536 228.00 | 536 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 925.00 | 807.00 | 1 285 118.00 | 1 285 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 417.00 | 8 564.00 | 1 319 853.00 | 1 328 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 464 639.00 | 436 566.00 | | 464 639.00 |
DH Report à nouveau | | -22 758.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 345.00 | 50 831.00 | | 158 345.00 |
DL TOTAL (I) | 655 984.00 | 497 639.00 | | 655 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 630.00 | 6 780.00 | | 13 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 358.00 | 468 441.00 | | 454 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 828.00 | 121 106.00 | | 174 828.00 |
EA Autres dettes | 2 719.00 | 1 376.00 | | 2 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 333.00 | 18 387.00 | | 18 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 869.00 | 616 090.00 | | 663 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 853.00 | 1 113 729.00 | | 1 319 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 612.00 | | 4 880.00 | 37 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 612.00 | | 4 880.00 | 7 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 392.00 | 1 365.00 | | 6 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 392.00 | 1 365.00 | | 6 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 358.00 | 454 358.00 | | 454 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 828.00 | 174 828.00 | | 174 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
VI Groupe et associés | 13 630.00 | 13 630.00 | | 13 630.00 |
VP Divers | 175 759.00 | 175 759.00 | | 175 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 923.00 | 198 923.00 | 30 000.00 | 228 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 869.00 | 663 869.00 | | 663 869.00 |