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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 612.00 | 5 140.00 | 2 471.00 | 7 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 612.00 | 5 140.00 | 32 471.00 | 37 612.00 |
BT Marchandises | 567 571.00 | | 567 571.00 | 567 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 136.00 | 688.00 | 82 448.00 | 83 136.00 |
BZ Autres créances | 520 924.00 | | 520 924.00 | 520 924.00 |
CF Disponibilités | 182 571.00 | | 182 571.00 | 182 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 691.00 | | 12 691.00 | 12 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 222.00 | 688.00 | 965 534.00 | 966 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 834.00 | 5 829.00 | 998 006.00 | 1 003 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 436 566.00 | 405 821.00 | | 436 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 758.00 | 30 745.00 | | -22 758.00 |
DL TOTAL (I) | 446 808.00 | 469 566.00 | | 446 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 097.00 | 1 771.00 | | 4 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 324.00 | 367 552.00 | | 399 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 360.00 | 129 450.00 | | 130 360.00 |
EA Autres dettes | 697.00 | 656.00 | | 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 198.00 | 516 150.00 | | 551 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 006.00 | 985 717.00 | | 998 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 493.00 | | | 42 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 881.00 | 37 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 881.00 | 7 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 493.00 | | | 12 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 032.00 | 3 989.00 | 4 881.00 | 6 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 032.00 | 3 989.00 | 4 881.00 | 6 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 324.00 | 399 324.00 | | 399 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 360.00 | 130 360.00 | | 130 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 743.00 | 22 743.00 | | 22 743.00 |
VI Groupe et associés | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 646.00 | 180 646.00 | | 180 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 081.00 | 216 081.00 | 30 000.00 | 246 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 198.00 | 551 198.00 | | 551 198.00 |