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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 603.00 | 4 003.00 | 8 599.00 | 12 603.00 |
040 Immobilisations financières | 17 730.00 | | 17 730.00 | 17 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 333.00 | 4 003.00 | 76 329.00 | 80 333.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 625.00 | | 39 625.00 | 39 625.00 |
060 Stock marchandises | 292 600.00 | | 292 600.00 | 292 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 302.00 | | 85 302.00 | 85 302.00 |
072 Créances – Autres | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
084 Disponibilités | 87 915.00 | | 87 915.00 | 87 915.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 506 039.00 | | 506 039.00 | 506 039.00 |
110 Total général Actif | 586 371.00 | 4 003.00 | 582 368.00 | 586 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 777.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 441 679.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 773.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 483 538.00 | |
180 Total général Passif | | | 582 368.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 234 867.00 | | | 1 234 867.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 427 753.00 | | | 427 753.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20.00 | | | 20.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 234 896.00 | | | 1 234 896.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 507 535.00 | | | 507 535.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 183 260.00 | | | 183 260.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 377.00 | | | 91 377.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 145.00 | | | -5 145.00 |
242 Autres charges externes. | 277 997.00 | | | 277 997.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 23 903.00 | | | 23 903.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 088.00 | | | 103 088.00 |
252 Charges sociales | 18 371.00 | | | 18 371.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
262 Autres charges | 113.00 | | | 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 182 261.00 | | | 1 182 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 635.00 | | | 52 635.00 |
280 Produits financiers | 657.00 | | | 657.00 |
300 Charges exceptionnelles | 724.00 | | | 724.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 053.00 | | | 43 053.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 389.00 | | | 78 389.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 247 415.00 | | | 247 415.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 154 259.00 | | | 154 259.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |