| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 603.00 | 6 850.00 | 5 753.00 | 12 603.00 |
040 Immobilisations financières | 17 730.00 | | 17 730.00 | 17 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 333.00 | 6 850.00 | 73 483.00 | 80 333.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
060 Stock marchandises | 152 530.00 | | 152 530.00 | 152 530.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 686.00 | | 59 686.00 | 59 686.00 |
072 Créances – Autres | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
084 Disponibilités | 64 689.00 | | 64 689.00 | 64 689.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 304 314.00 | | 304 314.00 | 304 314.00 |
110 Total général Actif | 384 646.00 | 6 850.00 | 377 796.00 | 384 646.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 126 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 177 796.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 273.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 242.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 30.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 069.00 | |
180 Total général Passif | | | 377 796.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 046 120.00 | 1 002 338.00 | | 1 046 120.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 765.00 | 378.00 | | 765.00 |
230 Autres produits | 59.00 | 14.00 | | 59.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 046 943.00 | 1 002 730.00 | | 1 046 943.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 566 878.00 | 416 684.00 | | 566 878.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 030.00 | 143 100.00 | | -3 030.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 707.00 | 47 029.00 | | 11 707.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 250.00 | 9 975.00 | | 2 250.00 |
242 Autres charges externes. | 275 737.00 | 208 501.00 | | 275 737.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 563.00 | 5 469.00 | | 5 563.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 025.00 | 99 965.00 | | 119 025.00 |
252 Charges sociales | 30 909.00 | 25 255.00 | | 30 909.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
262 Autres charges | 39.00 | 4.00 | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 010 502.00 | 957 405.00 | | 1 010 502.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 442.00 | 45 325.00 | | 36 442.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | 158.00 | | 45.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 814.00 | 858.00 | | 1 814.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 011.00 | 7 389.00 | | 5 011.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 662.00 | 37 236.00 | | 29 662.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 333.00 | | | 80 333.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 121 131.00 | | | 121 131.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 947.00 | | | 67 947.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |