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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 167.00 | 22 886.00 | 23 281.00 | 46 167.00 |
040 Immobilisations financières | 18 330.00 | | 18 330.00 | 18 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 497.00 | 22 886.00 | 91 611.00 | 114 497.00 |
060 Stock marchandises | 241 580.00 | | 241 580.00 | 241 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 320 674.00 | | 320 674.00 | 320 674.00 |
072 Créances – Autres | 231 635.00 | | 231 635.00 | 231 635.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 36 017.00 | | 36 017.00 | 36 017.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 830 105.00 | | 830 105.00 | 830 105.00 |
110 Total général Actif | 944 603.00 | 22 886.00 | 921 716.00 | 944 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 222 418.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 274 994.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 296 572.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 286 422.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 518.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 646 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 921 716.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 375.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 795 955.00 | | | 1 795 955.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 1 943 772.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 264.00 | 1 378.00 | | 4 264.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 807 233.00 | 1 945 153.00 | | 1 807 233.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 163 564.00 | 801 592.00 | | 1 163 564.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 41 592.00 | 571 138.00 | | 41 592.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 661.00 | 4 036.00 | | 6 661.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 28 500.00 | | |
242 Autres charges externes. | 344 593.00 | 260 882.00 | | 344 593.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 388.00 | 8 321.00 | | 8 388.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 005.00 | 177 498.00 | | 147 005.00 |
252 Charges sociales | 34 524.00 | 50 508.00 | | 34 524.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 511.00 | 1 842.00 | | 12 511.00 |
262 Autres charges | | 18.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 1 758 837.00 | 1 904 335.00 | | 1 758 837.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 395.00 | 40 818.00 | | 48 395.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | 70.00 | | 23.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 355.00 | 1 155.00 | | 4 355.00 |
294 Charges financières | 131.00 | | | 131.00 |
300 Charges exceptionnelles | 468.00 | 700.00 | | 468.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 598.00 | 6 816.00 | | 9 598.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 576.00 | 34 527.00 | | 42 576.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 208.00 | | | 28 208.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 122.00 | | | 82 122.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 375.00 | | | 32 375.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 127 067.00 | | | 127 067.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 299 528.00 | | | 299 528.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |