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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 167.00 | 35 907.00 | 10 260.00 | 46 167.00 |
040 Immobilisations financières | 18 330.00 | | 18 330.00 | 18 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 497.00 | 35 907.00 | 78 590.00 | 114 497.00 |
060 Stock marchandises | 735 680.00 | | 735 680.00 | 735 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 405 025.00 | | 405 025.00 | 405 025.00 |
072 Créances – Autres | 93 456.00 | | 93 456.00 | 93 456.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 30 878.00 | | 30 878.00 | 30 878.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 265 239.00 | | 1 265 239.00 | 1 265 239.00 |
110 Total général Actif | 1 379 736.00 | 35 907.00 | 1 343 829.00 | 1 379 736.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 264 994.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 830.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 340 824.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 234 902.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 632 134.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 518.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 003 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 343 829.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 408 749.00 | 1 795 955.00 | | 2 408 749.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 971.00 | 4 264.00 | | 10 971.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 821.00 | 7 013.00 | | 11 821.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 431 541.00 | 1 807 233.00 | | 2 431 541.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 004 658.00 | 1 163 564.00 | | 2 004 658.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -494 100.00 | 41 592.00 | | -494 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 517.00 | 6 661.00 | | 4 517.00 |
242 Autres charges externes. | 500 071.00 | 344 593.00 | | 500 071.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 669.00 | 8 388.00 | | 8 669.00 |
250 Rémunérations du personnel | 242 608.00 | 147 005.00 | | 242 608.00 |
252 Charges sociales | 66 823.00 | 34 524.00 | | 66 823.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 021.00 | 12 511.00 | | 13 021.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 346 266.00 | 1 758 837.00 | | 2 346 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | 85 275.00 | 48 395.00 | | 85 275.00 |
280 Produits financiers | | 23.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 4 355.00 | | |
294 Charges financières | 750.00 | 131.00 | | 750.00 |
300 Charges exceptionnelles | 680.00 | 468.00 | | 680.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 015.00 | 9 598.00 | | 18 015.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 830.00 | 42 576.00 | | 65 830.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 497.00 | | | 114 497.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 560 742.00 | | | 560 742.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 441 703.00 | | | 441 703.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |