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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 348 921.00 | | 348 921.00 | 348 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 659.00 | 116 663.00 | 15 996.00 | 132 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 427.00 | 10 374.00 | 3 053.00 | 13 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 782.00 | 127 037.00 | 379 746.00 | 506 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 588.00 | 59 228.00 | 478 360.00 | 537 588.00 |
BZ Autres créances | 76 502.00 | | 76 502.00 | 76 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 185.00 | | 50 185.00 | 50 185.00 |
CF Disponibilités | 1 112 340.00 | | 1 112 340.00 | 1 112 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 253.00 | | 17 253.00 | 17 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 793 870.00 | 59 228.00 | 1 734 641.00 | 1 793 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 652.00 | 186 265.00 | 2 114 387.00 | 2 300 652.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 045 800.00 | 930 975.00 | | 1 045 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 228.00 | 314 825.00 | | 378 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 534 028.00 | 1 355 800.00 | | 1 534 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34 766.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 797.00 | 188 850.00 | | 300 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 681.00 | 290 788.00 | | 185 681.00 |
EA Autres dettes | 7 664.00 | 7 169.00 | | 7 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 217.00 | | | 86 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 359.00 | 521 572.00 | | 580 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 387.00 | 1 877 372.00 | | 2 114 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 359.00 | 521 572.00 | | 580 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 649.00 | | 13 370.00 | 517 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 11 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 237.00 | 506 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 737.00 | 146 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 921.00 | | | 348 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 453.00 | | 13 370.00 | 154 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 409.00 | 8 365.00 | 21 737.00 | 140 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 409.00 | 8 365.00 | 21 737.00 | 140 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 178 187.00 | | 118 958.00 | 178 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 187.00 | | 118 958.00 | 178 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 187.00 | | 118 958.00 | 178 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 118 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 797.00 | 300 797.00 | | 300 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 986.00 | 71 986.00 | | 71 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 429.00 | 77 429.00 | | 77 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 217.00 | 86 217.00 | | 86 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
UX Autres créances clients | 472 655.00 | | | 472 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 933.00 | | | 64 933.00 |
VB T. V. A. | 74 763.00 | | | 74 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 766.00 | | | 34 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 265.00 | 12 265.00 | | 12 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 253.00 | | | 17 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 104.00 | 631 344.00 | 11 760.00 | 643 104.00 |
VW T.V.A. | 23 979.00 | 23 979.00 | | 23 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 359.00 | 580 359.00 | | 580 359.00 |