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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 348 921.00 | | 348 921.00 | 348 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 840.00 | 173 441.00 | 31 399.00 | 204 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 549.00 | 56 073.00 | 44 476.00 | 100 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 294.00 | 229 514.00 | 488 779.00 | 718 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 523.00 | 33 762.00 | 280 761.00 | 314 523.00 |
BZ Autres créances | 79 816.00 | | 79 816.00 | 79 816.00 |
CF Disponibilités | 1 906 199.00 | | 1 906 199.00 | 1 906 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 300 537.00 | 33 762.00 | 2 266 775.00 | 2 300 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 018 831.00 | 263 276.00 | 2 755 554.00 | 3 018 831.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 802.00 | | | 36 802.00 |
CU Autres participations | 52 223.00 | | 52 223.00 | 52 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 799 999.00 | | | 1 799 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 620.00 | | | 360 620.00 |
DJ Subventions d’investissement | 994.00 | | | 994.00 |
DL TOTAL (I) | 2 271 613.00 | | | 2 271 613.00 |
DP Provisions pour risques | 69 868.00 | | | 69 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 868.00 | | | 69 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 626.00 | | | 155 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 740.00 | | | 223 740.00 |
EA Autres dettes | 34 707.00 | | | 34 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 073.00 | | | 414 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 755 554.00 | | | 2 755 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 073.00 | | | 414 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 275.00 | | 51 384.00 | 667 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 366.00 | 718 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 366.00 | 305 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 921.00 | | | 348 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 935.00 | | 50 820.00 | 254 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 419.00 | | 564.00 | 63 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 564.00 | 45 316.00 | 366.00 | 184 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 564.00 | 45 316.00 | 366.00 | 184 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 69 868.00 | | |
6T Sur comptes clients | 101 160.00 | | 67 398.00 | 101 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 160.00 | | 67 398.00 | 101 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 160.00 | 69 868.00 | 67 398.00 | 101 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 67 398.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 868.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 626.00 | 155 626.00 | | 155 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 361.00 | 100 361.00 | | 100 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 846.00 | 29 846.00 | | 29 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 707.00 | 34 707.00 | | 34 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 11 760.00 | 1 760.00 |
UX Autres créances clients | 277 721.00 | 277 721.00 | | 277 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 802.00 | 36 802.00 | | 36 802.00 |
VB T. V. A. | 24 550.00 | 24 550.00 | | 24 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 003.00 | 55.00 | | 55 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 340.00 | 23 340.00 | | 23 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VW T.V.A. | 70 193.00 | 70 193.00 | | 70 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 073.00 | 414 073.00 | | 414 073.00 |