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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 348 921.00 | | 348 921.00 | 348 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 874.00 | 150 334.00 | 45 540.00 | 195 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 061.00 | 34 230.00 | 24 831.00 | 59 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 275.00 | 184 564.00 | 482 711.00 | 667 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 843.00 | 101 160.00 | 335 683.00 | 436 843.00 |
BZ Autres créances | 25 175.00 | | 25 175.00 | 25 175.00 |
CF Disponibilités | 1 933 861.00 | | 1 933 861.00 | 1 933 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 395 879.00 | 101 160.00 | 2 294 719.00 | 2 395 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 063 154.00 | 285 725.00 | 2 777 429.00 | 3 063 154.00 |
CU Autres participations | 51 659.00 | | 51 659.00 | 51 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 729 773.00 | | | 729 773.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
DL TOTAL (I) | 2 342 766.00 | | | 2 342 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 884.00 | | | 131 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 630.00 | | | 273 630.00 |
EA Autres dettes | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 679.00 | | | 21 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 663.00 | | | 434 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 777 429.00 | | | 2 777 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 663.00 | | | 434 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 007.00 | | 91 268.00 | 576 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 921.00 | | | 348 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 311.00 | | 39 624.00 | 215 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 775.00 | | 51 644.00 | 11 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 049.00 | 39 516.00 | | 145 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 049.00 | 39 516.00 | | 145 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 329.00 | 27 832.00 | | 73 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 329.00 | 27 832.00 | | 73 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 329.00 | 27 832.00 | | 73 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 832.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 884.00 | 131 884.00 | | 131 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 060.00 | 127 060.00 | | 127 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 585.00 | 42 585.00 | | 42 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 195.00 | 17 195.00 | | 17 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 679.00 | 21 679.00 | | 21 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
UX Autres créances clients | 326 938.00 | 326 938.00 | | 326 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 905.00 | 109 905.00 | | 109 905.00 |
VB T. V. A. | 25 175.00 | 25 175.00 | | 25 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 049.00 | 18 049.00 | | 18 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 778.00 | 462 018.00 | 11 760.00 | 473 778.00 |
VW T.V.A. | 68 742.00 | 68 742.00 | | 68 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 663.00 | 434 663.00 | | 434 663.00 |