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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 348 921.00 | | 348 921.00 | 348 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 713.00 | 67 679.00 | 24 034.00 | 91 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 962.00 | 79 926.00 | 21 036.00 | 100 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 043.00 | 147 605.00 | 458 438.00 | 606 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 291.00 | 49 615.00 | 292 676.00 | 342 291.00 |
BZ Autres créances | 38 402.00 | | 38 402.00 | 38 402.00 |
CF Disponibilités | 1 998 390.00 | | 1 998 390.00 | 1 998 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 379 083.00 | 49 615.00 | 2 329 468.00 | 2 379 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 985 127.00 | 197 220.00 | 2 787 906.00 | 2 985 127.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 538.00 | | | 59 538.00 |
CU Autres participations | 52 687.00 | | 52 687.00 | 52 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 899 006.00 | | | 1 899 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 718.00 | | | 268 718.00 |
DL TOTAL (I) | 2 277 725.00 | | | 2 277 725.00 |
DP Provisions pour risques | 69 868.00 | | | 69 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 868.00 | | | 69 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 153.00 | | | 218 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 086.00 | | | 193 086.00 |
EA Autres dettes | 29 074.00 | | | 29 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 314.00 | | | 440 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 787 906.00 | | | 2 787 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 314.00 | | | 440 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 294.00 | | 20 409.00 | 718 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 659.00 | 606 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 659.00 | 192 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 921.00 | | | 348 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 390.00 | | 19 945.00 | 305 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 983.00 | | 464.00 | 63 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 514.00 | 50 750.00 | 132 659.00 | 229 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 514.00 | 50 750.00 | 132 659.00 | 229 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 868.00 | | | 69 868.00 |
6T Sur comptes clients | 33 762.00 | 49 615.00 | 33 762.00 | 33 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 762.00 | 49 615.00 | 33 762.00 | 33 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 630.00 | 49 615.00 | 33 762.00 | 103 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 615.00 | 33 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 153.00 | 218 153.00 | | 218 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 434.00 | 86 434.00 | | 86 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 606.00 | 64 606.00 | | 64 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 074.00 | 29 074.00 | | 29 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
UX Autres créances clients | 282 753.00 | 282 753.00 | | 282 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 538.00 | 59 538.00 | | 59 538.00 |
VB T. V. A. | 17 133.00 | 17 133.00 | | 17 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 185.00 | 21 185.00 | | 21 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 453.00 | 380 693.00 | 11 760.00 | 392 453.00 |
VW T.V.A. | 42 046.00 | 42 046.00 | | 42 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 314.00 | 440 314.00 | | 440 314.00 |