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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 100.00 | 6 234.00 | 25 866.00 | 32 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 172 308.00 | | 172 308.00 | 172 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 408.00 | 6 234.00 | 588 173.00 | 594 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 045.00 | | 331 045.00 | 331 045.00 |
BZ Autres créances | 1 410 933.00 | | 1 410 933.00 | 1 410 933.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 499 500.00 | | 2 499 500.00 | 2 499 500.00 |
CF Disponibilités | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 245 711.00 | | 4 245 711.00 | 4 245 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 840 118.00 | 6 234.00 | 4 833 884.00 | 4 840 118.00 |
CR Parts à plus d’un an | 999 800.00 | | | 999 800.00 |
CU Autres participations | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 1 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -272 028.00 | -40.00 | | -272 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -504 532.00 | -271 988.00 | | -504 532.00 |
DK Provisions réglementées | 2 833.00 | 833.00 | | 2 833.00 |
DL TOTAL (I) | 4 226 274.00 | -270 194.00 | | 4 226 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 778.00 | 315 345.00 | | 400 778.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 206 769.00 | | | 206 769.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | 400 794.00 | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 610.00 | 716 139.00 | | 607 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 833 884.00 | 445 945.00 | | 4 833 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 610.00 | 716 139.00 | | 607 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 275 871.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 275 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 234.00 | |
GE Autres charges | | | 1 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -497 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -502 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000.00 | 833.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 833.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | -833.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 213.00 | | | 276 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 744.00 | 271 988.00 | | 780 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -504 532.00 | -271 989.00 | | -504 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 000.00 | | 204 408.00 | 390 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 408.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 833.00 | 2 000.00 | | 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 833.00 | 2 000.00 | | 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 331 045.00 | | | 331 045.00 |
VB T. V. A. | 66 433.00 | | | 66 433.00 |
VC Groupe et associés | 3 844 000.00 | | | 3 844 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 242 853.00 | 3 243 053.00 | 999 800.00 | 4 242 853.00 |