| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 100.00 | 16 934.00 | 15 166.00 | 32 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 258 461.00 | | 258 461.00 | 258 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 010.00 | 1 072.00 | 18 938.00 | 20 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 324.00 | 2 484.00 | 14 840.00 | 17 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 895.00 | 20 490.00 | 697 405.00 | 717 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 505 200.00 | | 505 200.00 | 505 200.00 |
BZ Autres créances | 2 263 292.00 | | 2 263 292.00 | 2 263 292.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 999 800.00 | | 999 800.00 | 999 800.00 |
CF Disponibilités | 67 797.00 | | 67 797.00 | 67 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 836 089.00 | | 3 836 089.00 | 3 836 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 553 984.00 | 20 490.00 | 4 533 494.00 | 4 553 984.00 |
CU Autres participations | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -778 559.00 | -272 028.00 | | -778 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -479 622.00 | -504 532.00 | | -479 622.00 |
DK Provisions réglementées | 4 833.00 | 2 833.00 | | 4 833.00 |
DL TOTAL (I) | 3 746 653.00 | 4 226 274.00 | | 3 746 653.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 983.00 | | | 67 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 983.00 | | | 67 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 468.00 | 400 778.00 | | 566 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 175.00 | | | 144 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 206 769.00 | | |
EA Autres dettes | 6 215.00 | 63.00 | | 6 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 858.00 | 607 610.00 | | 716 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 533 494.00 | 4 833 884.00 | | 4 533 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 526 775.00 | | 1 526 775.00 | 1 526 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 526 775.00 | | 1 526 775.00 | 1 526 775.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 526 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 533 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 256.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 67 983.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 039 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -512 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -509 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | -2 000.00 | | -2 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 976.00 | | | -35 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 148.00 | 276 213.00 | | 1 530 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 009 770.00 | 780 744.00 | | 2 009 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -479 622.00 | -504 532.00 | | -479 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 408.00 | | 37 334.00 | 594 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 717 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 334.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 833.00 | 2 000.00 | | 2 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 833.00 | 2 000.00 | | 2 833.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 468.00 | 566 468.00 | | 566 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 532.00 | 65 532.00 | | 65 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 571.00 | 55 571.00 | | 55 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
UX Autres créances clients | 505 200.00 | 505 200.00 | | 505 200.00 |
VB T. V. A. | 86 623.00 | 86 623.00 | | 86 623.00 |
VC Groupe et associés | 2 132 250.00 | 2 132 250.00 | | 2 132 250.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 976.00 | 1 937.00 | 34 039.00 | 35 976.00 |
VP Divers | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 778 691.00 | 4 744 652.00 | 34 039.00 | 4 778 691.00 |
VW T.V.A. | 22 838.00 | 22 838.00 | | 22 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 858.00 | 716 858.00 | | 716 858.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |