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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 415 715.00 | 34 991.00 | 380 724.00 | 415 715.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 658.00 | 6 529.00 | 54 129.00 | 60 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 508.00 | 10 552.00 | 29 956.00 | 40 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 881.00 | 52 072.00 | 854 808.00 | 906 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 904.00 | | 896 904.00 | 896 904.00 |
BZ Autres créances | 2 757 759.00 | | 2 757 759.00 | 2 757 759.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 738.00 | | 29 738.00 | 29 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 684 895.00 | | 3 684 895.00 | 3 684 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 591 776.00 | 52 072.00 | 4 539 703.00 | 4 591 776.00 |
CU Autres participations | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 256 181.00 | -776 559.00 | | -1 256 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 163.00 | -479 622.00 | | -52 163.00 |
DK Provisions réglementées | 6 833.00 | 4 833.00 | | 6 833.00 |
DL TOTAL (I) | 3 698 490.00 | 3 748 653.00 | | 3 698 490.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 527.00 | 67 983.00 | | 72 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 527.00 | 67 983.00 | | 72 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 459.00 | 566 468.00 | | 434 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 917.00 | 144 175.00 | | 290 917.00 |
EA Autres dettes | 43 310.00 | 6 215.00 | | 43 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 686.00 | 716 858.00 | | 768 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 539 703.00 | 4 533 494.00 | | 4 539 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 147 689.00 | | 2 147 689.00 | 2 147 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 147 689.00 | | 2 147 689.00 | 2 147 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 476 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 583.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 544.00 | |
GE Autres charges | | | 8 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 192 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | -2 000.00 | | -2 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 880.00 | 4 218.00 | | 15 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 035.00 | -35 976.00 | | -6 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 152 227.00 | 1 530 148.00 | | 2 152 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 204 390.00 | 2 009 770.00 | | 2 204 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 163.00 | -479 622.00 | | -52 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 934.00 | 18 057.00 | | 16 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 934.00 | 18 057.00 | | 16 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 983.00 | 4 544.00 | | 67 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 983.00 | 4 544.00 | | 67 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 544.00 | | |
UG ‐ Financières | | | -1 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 459.00 | 434 459.00 | | 434 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 187.00 | 120 187.00 | | 120 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 577.00 | 101 577.00 | | 101 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 310.00 | 43 310.00 | | 43 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 8.00 | |
UX Autres créances clients | 896 904.00 | 896 904.00 | | 896 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VB T. V. A. | 55 945.00 | 55 945.00 | | 55 945.00 |
VC Groupe et associés | 2 652 450.00 | 2 652 450.00 | | 2 652 450.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 011.00 | 42 011.00 | | 42 011.00 |
VP Divers | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 654 663.00 | 3 654 663.00 | | 3 654 663.00 |
VW T.V.A. | 66 010.00 | 66 010.00 | | 66 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 686.00 | 768 686.00 | | 768 686.00 |