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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 629 852.00 | 315 380.00 | 314 472.00 | 629 852.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 303.00 | 64 947.00 | 34 356.00 | 99 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 979.00 | 60 656.00 | 24 324.00 | 84 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 694.00 | 440 982.00 | 378 712.00 | 819 694.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 303.00 | | 16 303.00 | 16 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 657 174.00 | | 1 657 174.00 | 1 657 174.00 |
BZ Autres créances | 2 765 513.00 | | 2 765 513.00 | 2 765 513.00 |
CF Disponibilités | 192 723.00 | | 192 723.00 | 192 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 981.00 | | 54 981.00 | 54 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 686 693.00 | | 4 686 693.00 | 4 686 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 506 388.00 | 440 982.00 | 5 065 405.00 | 5 506 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 593.00 | 20 593.00 | | 20 593.00 |
DH Report à nouveau | -1 502 705.00 | -1 530 359.00 | | -1 502 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 269.00 | 27 654.00 | | 261 269.00 |
DL TOTAL (I) | 3 779 157.00 | 3 517 888.00 | | 3 779 157.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 231.00 | 98 546.00 | | 103 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 231.00 | 98 546.00 | | 103 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 946.00 | 403 672.00 | | 591 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 081.00 | 297 111.00 | | 472 081.00 |
EA Autres dettes | 118 990.00 | 79 080.00 | | 118 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 017.00 | 779 863.00 | | 1 183 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 065 405.00 | 4 396 297.00 | | 5 065 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 878 955.00 | | 2 878 955.00 | 2 878 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 878 955.00 | | 2 878 955.00 | 2 878 955.00 |
FM Production stockée | | | -251 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 628 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 617 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 418.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 189.00 | |
GE Autres charges | | | 31 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 445 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209.00 | | | 209.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 019.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209.00 | 13 019.00 | | 209.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 666.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 666.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209.00 | 12 353.00 | | 209.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 929.00 | 5 157.00 | | 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 016.00 | -102 792.00 | | -75 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 632 341.00 | 2 709 090.00 | | 2 632 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 371 072.00 | 2 681 436.00 | | 2 371 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 269.00 | 27 654.00 | | 261 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 532.00 | | 3 283.00 | 813 532.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 816 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 632 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632 532.00 | | | 632 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 000.00 | | 3 283.00 | 181 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 565.00 | 83 418.00 | | 357 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 937.00 | 70 443.00 | | 244 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 628.00 | 12 975.00 | | 112 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 546.00 | 5 189.00 | 504.00 | 98 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 546.00 | 5 189.00 | 504.00 | 98 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 189.00 | 504.00 | |