| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 58 250.00 | | 58 250.00 | 58 250.00 |
BZ Autres créances | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CF Disponibilités | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 330.00 | | 59 330.00 | 59 330.00 |
CU Autres participations | 58 250.00 | | 58 250.00 | 58 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 025.00 | | | -6 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 025.00 | | | -6 025.00 |
DL TOTAL (I) | -5 025.00 | | | -5 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 106.00 | | | 53 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 356.00 | | | 64 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 330.00 | | | 59 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 350.00 | 25 134.00 | | 40 350.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151.00 | | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151.00 | | | 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 151.00 | | | 12 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 025.00 | | | -6 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 58 250.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 58 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 596.00 | | | 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 106.00 | 13 884.00 | 39 222.00 | 53 106.00 |
VI Groupe et associés | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 956.00 | | | 16 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151.00 | | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152.00 | | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 356.00 | 25 134.00 | 39 222.00 | 64 356.00 |