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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 270 750.00 | | 270 750.00 | 270 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 564.00 | | 70 564.00 | 70 564.00 |
BZ Autres créances | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
CF Disponibilités | 94 278.00 | | 94 278.00 | 94 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 134.00 | | 166 134.00 | 166 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 884.00 | | 436 884.00 | 436 884.00 |
CU Autres participations | 270 750.00 | | 270 750.00 | 270 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 69 937.00 | 38 848.00 | | 69 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 510.00 | 31 089.00 | | 74 510.00 |
DL TOTAL (I) | 145 547.00 | 71 037.00 | | 145 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 546.00 | 47 066.00 | | 30 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 750.00 | 60 750.00 | | 80 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 312.00 | 11 895.00 | | 28 312.00 |
EA Autres dettes | 150 650.00 | | | 150 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 338.00 | 119 711.00 | | 291 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 884.00 | 190 747.00 | | 436 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 415.00 | 89 173.00 | | 277 415.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 750.00 | | | 80 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 80 835.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 80 835.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 552.00 | 4 145.00 | | 16 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 835.00 | 38 866.00 | | 95 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 325.00 | 7 777.00 | | 21 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 510.00 | 31 089.00 | | 74 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 750.00 | | 130 000.00 | 140 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 750.00 | | 130 000.00 | 140 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 552.00 | 16 552.00 | | 16 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 650.00 | 150 650.00 | | 150 650.00 |
UX Autres créances clients | 70 564.00 | 70 564.00 | | 70 564.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 546.00 | 16 623.00 | 13 923.00 | 30 546.00 |
VI Groupe et associés | 80 750.00 | 80 750.00 | | 80 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 516.00 | | | 16 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 857.00 | 71 857.00 | | 71 857.00 |
VW T.V.A. | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 338.00 | 277 415.00 | 13 923.00 | 291 338.00 |