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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 270 750.00 | | 270 750.00 | 270 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 858.00 | | 11 858.00 | 11 858.00 |
BZ Autres créances | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
CF Disponibilités | 144 352.00 | | 144 352.00 | 144 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 667.00 | | 160 667.00 | 160 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 417.00 | | 431 417.00 | 431 417.00 |
CU Autres participations | 270 750.00 | | 270 750.00 | 270 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 144 447.00 | 69 937.00 | | 144 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 651.00 | 74 510.00 | | 35 651.00 |
DL TOTAL (I) | 181 197.00 | 145 547.00 | | 181 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 926.00 | 30 546.00 | | 13 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 750.00 | 80 750.00 | | 80 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 080.00 | | 1 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 068.00 | 28 312.00 | | 2 068.00 |
EA Autres dettes | 152 419.00 | 150 650.00 | | 152 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 219.00 | 291 338.00 | | 250 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 417.00 | 436 884.00 | | 431 417.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 750.00 | | | 80 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 45 126.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 890.00 | 16 552.00 | | 6 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 126.00 | 95 835.00 | | 45 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 475.00 | 21 325.00 | | 9 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 651.00 | 74 510.00 | | 35 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 750.00 | | | 270 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 750.00 | | | 270 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 419.00 | 152 419.00 | | 152 419.00 |
UX Autres créances clients | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
VB T. V. A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 926.00 | 13 926.00 | | 13 926.00 |
VI Groupe et associés | 80 750.00 | 80 750.00 | | 80 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 615.00 | | | 16 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 315.00 | 16 315.00 | | 16 315.00 |
VW T.V.A. | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 219.00 | 250 219.00 | | 250 219.00 |