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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 140 750.00 | | 140 750.00 | 140 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
CF Disponibilités | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 49 997.00 | | 49 997.00 | 49 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 747.00 | | 190 747.00 | 190 747.00 |
CU Autres participations | 140 750.00 | | 140 750.00 | 140 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 38 848.00 | 19 768.00 | | 38 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 089.00 | 19 079.00 | | 31 089.00 |
DL TOTAL (I) | 71 037.00 | 39 948.00 | | 71 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 066.00 | 10 889.00 | | 47 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 750.00 | 8 250.00 | | 60 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 711.00 | 19 139.00 | | 119 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 747.00 | 59 086.00 | | 190 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 173.00 | 19 139.00 | | 89 173.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 750.00 | | | 60 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 38 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 596.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -596.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 866.00 | 20 000.00 | | 38 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 777.00 | 921.00 | | 7 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 089.00 | 19 079.00 | | 31 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 250.00 | | 82 500.00 | 58 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 250.00 | | 82 500.00 | 58 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
UX Autres créances clients | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 066.00 | 16 528.00 | 30 538.00 | 47 066.00 |
VI Groupe et associés | 60 750.00 | 60 750.00 | | 60 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 293.00 | | | 27 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
VW T.V.A. | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 711.00 | 89 173.00 | 30 538.00 | 119 711.00 |